同德證券投資基金2005年度收益分配公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月06日 13:14 全景網絡－證券時報

　　我司所管理的同德證券投資基金(以下簡稱“基金同德”，交易代碼為500039)2005年度財務報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司出具了無保留意見的審計報告。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《同德證券投資基金合同》及其它相關的規定，我司議定了基金同德2005年度收益分配方案，并經基金同德的托管人中國農業銀行復核，現公告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金同德2005年實現凈收益22,050,828.95元，期初未分配凈收益33,828,010.98元，2005年4月22日進行了2004年度收益分配30,500,001.22元，本年度可供基金份額持有人分配收益25,378,838.71元。

　　2005年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發現金收益0.460元，共派發現金收益23,000,000.00元(以中國證券登記結算有限責任公司的確認數據為準)，占可分配收益的90.63%，未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產中。基金同德2005年12月31日的基金份額凈值為1.1317元，收益分配后，經調整的基金份額凈值為1.0857元。

　　根據

財政部、國家稅務總局財稅字[1998]55號文《關于證券投資基金稅收問題的通知》的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。

　　二、收益分配對象

　　截止2006年3月9日下午上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的基金同德的全體基金份額持有人。

　　三、權益登記日、除息交易日和收益發放日

　　權益登記日：2006年3月9日

　　除息交易日：2006年3月10日

　　收益發放日：2006年3月16日

　　四、收益發放辦法

　　我司擬于3月14日將基金同德擬分配的收益款及代理發放收益的手續費足額劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在現金收益發放日之前的第一個交易日將已辦理指定交易的投資者的現金收益金額通過資金結算系統劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現金收益發放日領取現金收益。對未辦理指定交易的投資者的現金收益暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經確認后即將其尚未領取的現金收益劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個交易日即可領取現金收益。

　　五、咨詢機構

　　長盛基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區北太平莊路18號城建大廈A座20-22層

郵政編碼：100088

　　聯系人：　　葉金松

　　聯系電話：010-62350088

　　特此公告。

　　二○○六年三月六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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