嘉實滬深300指數證券投資基金(LOF)分紅預告

http://whmsebhyy.com 2006年03月03日 20:37 深圳證券交易所

　　嘉實滬深300指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年8月29日生效。截止2006年3月2日，本基金份額凈值為1.107元，可供分配基金收益為30,290,328.14元。根據《嘉實滬深300指數證券投資基金基金合同》等有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，本著及時回報投資者的原則，本公司決定以截至2006年3月2日本基金可供分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。

　　現將本次收益分配的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額擬派發現金紅利1.05元

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年3月8日

　　場外除息日：2006年3月8日

　　場內除息日：2006年3月9日

　　2、紅利發放日：2006年3月10日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年3月9日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額，將以2006年3月8日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年3月9日直接劃入其基金賬戶。2006年3月10日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局頒布的《關于證券投資基金稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)的規定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回的基金份額享有本次分紅權益；權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式，本基金分紅的默認方式為現金分紅；紅利再投資部分以場外除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月8日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務部確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(2006年3月6日至3月8日)暫�？缦到y轉登記業務。

　　投資者可以通過登錄本公司網站www.jsfund.cn，或者撥打客戶服務電話95105866，(010)65185566咨詢、了解基金詳情。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年3月4日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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