長盛貨幣市場基金收益支付公告(2006年第2號)

http://whmsebhyy.com 2006年03月02日 11:22 全景網絡－證券時報

　　長盛貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根據《長盛貨幣市場基金基金合同》、《長盛貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付，本基金管理人長盛基金管理有限公司定于2006年3月1日對本基金自2006年2月6日至2006年2月28日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年3月1日將投資者所擁有的自2006年2月6日至2006年2月28日的累計待結轉收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的待結轉收益具體計算公式如下：

　　投資者累計待結轉收益=∑投資者日待結轉收益(即基金份額持有人日待結轉收益逐日累加)

　　投資者日待結轉收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結轉收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結轉收益)

　　投資者當日待結轉收益以截尾的形式保留到小數點后八位，截尾部分當日進行二次分配。

　　投資者累計待結轉收益結轉為基金份額時，以截尾的方式保留小數點后兩位，截留部分保留在投資者收益賬戶內。

　　二、收益支付時間

　　1.收益支付日：2006年3月1日。

　　2.收益結轉基金份額日：2006年3月1日。

　　3.本次收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年3月2日。

　　三、收益支付對象

　　2006年2月28日在長盛基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年3月1日直接計入其基金賬戶，2006年3月2日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收手續費。

　　六、提示

　　1.根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2月28日申購長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權益。投資者于2月28日贖回長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權益。

　　2.本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付并按1.00元面值自動轉為基金份額。如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1.長盛基金管理有限公司網站：www.csfunds.com.cn。

　　2.長盛基金管理有限公司客戶服務中心電話：010-62350088。

　　3.本基金銷售機構：長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農業銀行、興業銀行股份有限公司、國泰君安

證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、國元證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、恒泰證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司、廣發華福證券有限責任公司。

　　特此公告。

　　長盛基金管理有限公司

　　2006年3月2日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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