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2006-03-02
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)實施合同生效以來的第一次分紅。經基金管理人計算并由基金托管人中
國銀行股份有限公司復核，對本基金份額持有人的分配方案為每10份基金份額分配紅利0.15元。
本基金已于2006年3月1日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱2006年2月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金第一次分紅預告》。
截止2006年3月1 日,本基金份額累計凈值為1.0870元,除息后的基金份額凈值為1.0720元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過本公司客戶服務中心查詢 (網址：www.icbccs.com.cn ,客戶服務熱線：400-811-9999、010-65179888)。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
二OO六年三月二日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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