國(guó)聯(lián)安基金德盛精選股票證券投資基金分紅公告

　　國(guó)聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)成立于2005年12月28日，經(jīng)過一個(gè)多月的投資運(yùn)作，已經(jīng)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，截至2006年2月28日，本基金單位凈值為1.036元。為回報(bào)投資者，根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《德盛精選股票證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施分紅，現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案為：經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人華夏銀行復(fù)核，截止2006年2月23日，本基金已實(shí)現(xiàn)可分配收益為12，323，186.33元。本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發(fā)紅利0.20元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月1日

　　2、紅利分配日：2006年3月2日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年3月2日除息后的基金單位資產(chǎn)凈值轉(zhuǎn)換為基金單位。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)與過戶登記人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月2日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年3月3日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年3月6日起可以查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含2006年3月1日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。

　　3、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtja-allianz.com

　　2、國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國(guó)泰君安、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、申銀萬國(guó)、銀河證券、興業(yè)證券的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

　　2006年3月2日