嘉實基金開辦嘉實保本和嘉實貨幣定投業務公告

　　為滿足廣大投資者的理財需求，嘉實基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2006年3月1日起通過交通銀行股份有限公司(以下簡稱＂交通銀行＂)開辦嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實貨幣市場基金的定期定額投資業務。

　　“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式，投資者可以通過交通銀行提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由交通銀行于約定扣款日在投資者指定資

金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。投資者在辦理相關基金“定期定額投資業務”的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業務。

　　現將有關事項公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　“定期定額投資業務”適用于依據中華人民共和國有關法律法規和嘉實浦安保本混合型證券投資基金、嘉實

　　二、申購費率

　　嘉實浦安保本基金的定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業務。嘉實貨幣市場基金無申購費。

　　三、辦理場所

　　自2006年3月1日起，投資者可到交通銀行代銷基金的相關業務網點辦理“定期定額投資業務”申請。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理“定期定額投資業務”的投資者，須先開立嘉實基金管理有限公司

　　2.已開立嘉實基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者，應攜帶本人有效身份證件及相關業務憑證，到交通銀行各營業網點申請辦理此業務，具體辦理程序應遵循交通銀行的規定。

　　五、辦理時間

　　“定期定額投資業務”申請辦理時間為開放式基金法定開放日9：30-15：00　。

　　六、扣款日期

　　投資者應按照交通銀行的業務規則，與交通銀行約定每月8日為固定扣款日期，遇節假日順延。該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

　　七、扣款金額

　　投資者應與交通銀行就相應基金申請開辦“定期定額投資業務”約定每月固定扣款(申購)金額，但一只基金每月扣款金額最低不少于人民幣100元(含100元)，且不設金額級差。

　　八、扣款方式

　　1.交通銀行將按照投資者申請時所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

　　2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　九、交易確認

　　以每月實際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額�；�金份額確認日為T＋1日，投資者可在T＋2日到交通銀行銷售網點查詢相應基金申購確認情況。

　　十、“定期定額投資業務”的變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原銷售網點申請辦理業務變更手續，具體辦理程序應遵循交通銀行的規定；

　　2、投資者終止“定期定額投資業務”，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到交通銀行申請辦理業務終止，具體辦理程序應遵循交通銀行的有關規定；

　　3、如因投資者原因造成連續三次因余額不足導致扣款不成功，則視為投資者自動終止相應基金的“定期定額投資業務”。

　　4.“定期定額投資業務”變更和終止的生效日應遵循交通銀行的具體規定。

　　十一、業務咨詢

　　1、嘉實基金管理有限公司

　　客戶服務電話：95105866、(010)65185566

　　網址：www.jsfund.cn

　　2、交通銀行

　　客戶服務電話：95559，

　　網址：www.bankcomm.com

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年2月25日