嘉實(shí)基金關(guān)于旗下開(kāi)放式基金開(kāi)辦定投業(yè)務(wù)公告

　　為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，嘉實(shí)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定從2006年3月1日起通過(guò)興業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱＂興業(yè)銀行＂)開(kāi)辦嘉實(shí)成長(zhǎng)收益基金、嘉實(shí)理財(cái)通系列基金(暨嘉實(shí)增長(zhǎng)基金、嘉實(shí)穩(wěn)健基金與嘉實(shí)債券基金)、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實(shí)浦安保本基金、嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金等基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過(guò)興業(yè)銀行提交

申請(qǐng)，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由興業(yè)銀行于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)業(yè)務(wù)。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”適用于依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和嘉實(shí)成長(zhǎng)收益基金、嘉實(shí)

　　二、適用費(fèi)率

　　定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)。嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金無(wú)申購(gòu)費(fèi)。

　　三、辦理場(chǎng)所

　　自2006年3月1日起，投資者可到興業(yè)銀行代銷基金的相關(guān)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”申請(qǐng)。

　　四、申請(qǐng)方式

　　1.凡申請(qǐng)辦理“定期定額投資業(yè)務(wù)”的投資者，須先開(kāi)立嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2.已開(kāi)立嘉實(shí)基金管理有限公司開(kāi)放式基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到興業(yè)銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序應(yīng)遵循興業(yè)銀行的規(guī)定。

　　五、辦理時(shí)間

　　“定期定額投資業(yè)務(wù)”申請(qǐng)辦理時(shí)間為開(kāi)放式基金法定開(kāi)放日15：00　前。

　　六、扣款日期

　　投資者應(yīng)按照興業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)則，與興業(yè)銀行約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)。

　　七、扣款金額

　　投資者應(yīng)與興業(yè)銀行就相應(yīng)基金申請(qǐng)開(kāi)辦“定期定額投資業(yè)務(wù)”約定每月固定扣款(申購(gòu))金額，但一只基金每月扣款金額最低不少于人民幣100元(含100元)，且不設(shè)金額級(jí)差。

　　八、扣款方式

　　1.興業(yè)銀行將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額扣款。若遇非基金申購(gòu)開(kāi)放日，則順延至下一基金申購(gòu)開(kāi)放日；

　　2.投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶；

　　九、交易確認(rèn)

　　以每月實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額。基金份額確認(rèn)日為T＋1日，投資者可在T＋2日到興業(yè)銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢相應(yīng)基金申購(gòu)確認(rèn)情況。

　　十、“定期定額投資業(yè)務(wù)”的變更和終止

　　1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)，具體辦理程序應(yīng)遵循興業(yè)銀行的規(guī)定；

　　2、投資者終止“定期定額投資業(yè)務(wù)”，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到興業(yè)銀行申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序應(yīng)遵循興業(yè)銀行的有關(guān)規(guī)定；

　　3、“定期定額投資業(yè)務(wù)”變更和終止的生效日應(yīng)遵循興業(yè)銀行的具體規(guī)定。

　　十一、業(yè)務(wù)咨詢

　　1、嘉實(shí)基金管理有限公司

　　客戶服務(wù)電話：95105866、(010)65185566

　　網(wǎng)址：www.jsfund.cn

　　2、興業(yè)銀行

　　電話銀行：95561

　　網(wǎng)址：www.cib.com.cn

　　特此公告。

　　嘉實(shí)基金管理有限公司

　　2006年2月25日