匯添富貨幣市場基金基金份額發售公告(3)

　　四、代銷網點的開戶與認購流程

　　(一)浦發銀行

　　受理個人投資者的開戶與認購程序

　　1、業務辦理時間

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不營業)。

　　2、開立浦發銀行交易賬戶、中登上海基金賬戶

　　個人投資者申請開立浦發銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　　-有效身份證件及復印件；

　　-浦發銀行東方卡；

　　-填妥的《浦發銀行開放式基金業務申請表(個人)》；

　　-與浦發銀行簽訂的《浦發銀行開放式基金交易協議書》(一式兩份)。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者在開立浦發銀行交易賬戶、中登的基金賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供以下材料：

　　-浦發銀行東方卡；

　　-填妥的《認購申請表》。

　　浦發銀行在接收到投資者的申請后，將自動向中登提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，投資者可在T＋2日(工作日)在浦發銀行銷售網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金募集成功后才能確認。

　　4、若有其他方面的要求，以浦發銀行的說明為準。

　　受理機構投資者的開戶與認購程序

　　1、業務辦理時間

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不營業)。

　　2、開立浦發銀行的交易賬戶、中登上海基金賬戶

　　同一機構投資者只能在浦發銀行開立一個基金交易賬戶，并只能指定一個人民幣活期結算賬戶作為與之關聯的資金賬戶。機構投資者申請開立浦發銀行交易賬戶時，應提交下列材料：

　　-組織機構代碼證、營業執照或注冊登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復印件；

　　-投資者填寫，并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的開戶申請表；

　　-授權委托書(加蓋法定代表人簽章和機構公章)；

　　-經辦人有效身份證件原件及其復印件；

　　-加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金賬戶一致的預留印鑒的“浦發銀行開放式基金開/銷戶申請書(單位)”。

　　T+2日，機構投資者在浦發銀行柜臺查詢開戶是否成功，浦發銀行為機構投資者打印“開放式基金代銷業務確認書(單位)”。

　　3、提出認購申請

　　(1)機構投資者在開立浦發銀行交易賬戶、基金帳戶后，可提出基金認購申請。機構投資者應先從浦發銀行基金代銷網點取得《開放式基金認、申購申請書(單位)》，填妥后加蓋銀行預留印鑒。

　　(2)浦發銀行代銷網點柜員對機構投資者提供的資料審核無誤后，為其辦理認購并打印“開放式基金認購、申購業務回單”。

　　浦發銀行在接收到投資者的申請后，將自動向中登提交機構投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，投資者可在T＋2日(工作日)在浦發銀行代銷網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。但此次確認是對認購申請的確認，認購的最終結果要待本基金發售成功后才能夠確認。

　　4、若有其他方面的要求，以浦發銀行的說明為準。

　　(二)交通銀行

　　受理個人投資者的開戶與認購程序

　　1、業務辦理時間

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16:00(周六、周日不受理)。

　　2、開戶及認購程序(下述三項業務可同時辦理)：

　　(1)開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶)；

　　(2)開立中登上海基金賬戶(已在交通銀行開立過中登上海基金賬戶的投資者無需再次辦理；已在其他機構開立過中登上海基金賬戶的投資者僅需在交通銀行開通已有的中登上海基金帳戶)；

　　(3)認購基金。

　　3、個人客戶辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　-事先辦妥的交通銀行太平洋借記卡；

　　-本人法定身份證件原件；

　　-填妥的開立基金交易賬戶申請表。

　　4、個人客戶辦理開立中登上海基金賬戶時，需本人親自到網點并提交以下材料：

　　-已開立基金交易賬戶的借記卡；

　　-填妥的基金賬戶開戶申請表；

　　-本人法定身份證件原件及復印件。

　　5、個人客戶辦理認購申請時，需先存入足夠資金，并提交以下材料：

　　-本人交通銀行太平洋借記卡(存有足夠資金)；

　　-填妥的認購申請表。

　　6、若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　受理機構投資者的開戶與認購程序

　　1、開戶和認購的時間：2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30至16：00(周六、周日不受理)。

　　2、開戶和認購的程序(下述三項業務可同時辦理)

　　(1)開立交通銀行基金交易賬戶(已在交通銀行開立過基金交易賬戶的客戶不必再開立該賬戶)；

　　(2)開立中登上海基金賬戶(已在交通銀行開立過中登上海基金賬戶的投資者無需再次辦理；已在其他機構開立過中登上海基金賬戶的投資者僅需在交通銀行開通中登上海基金賬戶業務)；

　　(3)認購基金。

　　3、機構客戶辦理開立交通銀行基金交易賬戶時，需指定經辦人親自到網點并提交以下材料：

　　-工商行政管理機關頒發的法人營業執照副本或民政部門、其他主管部門頒發的注冊登記證書原件及復印件(加蓋機構公章)；

　　-機構對基金業務經辦人員的授權書(加蓋機構公章、法定代表人私章)；

　　-機構的組織機構代碼證；

　　-經辦人身份證件及復印件；

　　-填妥的開立基金交易賬戶申請表，加蓋機構公章和法定代表人私章；

　　-指定一個該基金代銷網點的資金結算賬戶為基金結算賬戶，用以對所有基金交易業務的資金清算。

　　4、機構客戶辦理開通中登上海基金賬戶時，需到網點并提交以下材料：

　　-《交通銀行代銷基金交易卡》(開立基金交易賬戶后發放)；

　　-填妥的開通基金賬戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人私章)；

　　-經辦人身份證件。

　　5、機構客戶辦理認購申請時，需在銀行賬戶中存入足夠的資金，并提交以下材料：

　　-《交通銀行代銷基金交易卡》；

　　-填妥的代銷基金認購申請表(加蓋機構公章和法定代表人私章)。

　　-認購款項的有效結算憑證；

　　-經辦人身份證件。

　　6、若有其他方面的要求，以交通銀行的說明為準。

　　(三)招商銀行

　　受理個人投資者的開戶與認購程序

　　在招商銀行指定基金代銷網點或網站辦理：

　　1、網點辦理

　　(1)開戶及認購的時間：2006年2月27日至2006年3月17日9：00至15：00。

　　(2)開戶及認購程序：

　　事先辦妥招商銀行一卡通或人民幣活期存折，并存入足額認購資金。

　　到網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　-本人有效身份證件原件(包括居民身份證或軍官證件等有效身份證件)；

　　-本人招商銀行一卡通或人民幣活期存折；

　　-填妥的開戶申請表。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　(4)客戶可通過電話銀行95555提交認購申請。

　　2、網上開戶認購

　　(1)招商銀行一卡通或存折客戶登陸招商銀行網上銀行。

　　(2)客戶通過“一網通證券(info.cmbchina.com)”或“個人銀行專業版”-投資通-股票基金-銀基通鏈接進入，選擇“網上開基金戶”，根據提示填寫網上客戶申請書。

　　(3)業務受理時間：2006年2月27日至2006年3月17日，24小時服務，除日終清算時間(一般為17：00至20：00)外，均可進行認購。當日17：00之后的委托將于下一工作日發送至基金管理人。

　　(4)開戶申請提交成功后可即刻進行網上認購申請。

　　(5)操作詳情可參閱招商銀行網上銀行相關欄目的操作指引。

　　3、注意事項：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商銀行的說明為準。

　　(2)個人投資者如到網點辦理開戶和認購手續，需本人親自辦理。

　　(3)個人投資者如通過網上銀行辦理開戶和認購手續，憑取款密碼及理財專戶密碼進行。

　　受理機構投資者的開戶與認購程序

　　在招商銀行指定基金代銷網點辦理：

　　1、開戶及認購的時間：2006年2月27日至2006年3月17日9：00至15：00(周六、周日認購暫停)。

　　2、開戶及認購程序：

　　(1)事先辦妥招商銀行機構活期存款賬戶并存入足額認購資金。

　　(2)由被授權人到開戶會計柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：

　　-被授權人攜帶授權機構銀行存款賬戶的印鑒、營業執照或事業社團法人證書及復印件、軍隊或武警開戶許可證及復印件。開戶單位為分支機構的，還應提交法人授權其開戶的書面證明；

　　-法定代表人身份證件復印件；

　　-基金業務授權書；

　　-被授權人有效身份證明及復印件、印鑒；

　　-填妥的開戶申請表并加蓋公章。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　3、注意事項：

　　(1)若有其他方面的要求，以招商銀行的說明為準。

　　(2)機構活期存款賬戶須是人民幣存款賬戶。

　　(四)各代銷券商

　　以下開戶和認購程序原則上適用于本基金的代銷券商，包括東方證券、國泰君安、海通證券、中信建投證券、銀河證券、興業證券、東北證券、東海證券、東莞證券、廣發證券、山西證券、聯合證券、世紀證券、湘財證券、招商證券、國盛證券、齊魯證券、華泰證券、中銀國際證券、宏源證券、東吳證券、長江證券、恒泰證券。此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規定和說明為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　2006年2月27日起至2006年3月17日的9:30-15:00(周六、周日及節假日不受理)。

　　2、機構投資者開戶和認購的程序

　　(1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金。如果還未開立資金賬戶，投資者需攜帶如下材料到營業部辦理資金賬戶開戶，同時辦理中登上海基金賬戶開戶：

　　-機構證件原件和加蓋公章的復印件：營業執照副本原件和加蓋公章的復印件或民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件和加蓋公章的復印件；

　　-經辦人有效身份證件原件和復印件；

　　-填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》；

　　-法定代表人身份證件及其復印件，法定代表人簽發的授權委托書(加蓋公章)；

　　-法定代表人身份證明書(加蓋機構公章)。

　　(2)如果已有資金賬戶，到網點提交以下材料辦理開戶手續：

　　-填妥的開戶申請表；

　　-有效法人營業執照(副本)或其他主管部門頒發的注冊登記證書，上述文件需同時提供復印件(加蓋機構公章)；

　　-機構經辦人身份證件及復印件；

　　-開戶授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人私章)；

　　-法定代表人身份證明文件(加蓋機構公章)；

　　-證券公司資金賬戶卡。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　3、個人投資者開戶與認購的程序

　　(1)事先在證券公司營業部開立資金賬戶，并存入足額認購資金；

　　(2)到營業網點提交以下材料，辦理開戶手續：

　　-本人法定身份證件原件及復印件；

　　-本人資金賬戶卡；

　　-填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請表》。

　　(3)開戶同時可辦理認購手續，需填妥并提交基金認購申請表。

　　4、注意事項

　　(1)若有其他方面的要求，以各證券公司的說明為準。

　　(2)客戶可以到柜臺憑有效證件打印確認單據，也可以在T＋2日通過電話等方式查詢認購申請的確認信息。

　　五、清算與交割

　　1.本基金合同生效前，投資者的認購款項只能存入專門賬戶，不得動用。募集資金利息在認購期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。其中利息的具體金額，以基金注冊登記機構計算并確認的結果為準。

　　2.本基金份額的權益登記由本基金注冊登記機構在募集結束后完成過戶登記。

　　六、基金的驗資與備案

　　1.本基金發售期截止后，由基金管理人委托具有相關業務資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記機構出具認購戶數證明。

　　2.基金管理人應當按照規定辦理基金備案手續；自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　3.若本基金未達到《基金合同》生效條件，本基金將把已募集資金并加計銀行同期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。

　　七、募集費用

　　基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。若本基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。基金合同生效后的各項費用按有關法律法規的規定列支。