招商優質成長(LOF)2006年度第二次分紅公告

　　(2006年第2號)

　　招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱本基金，基金代碼：161706)成立于2005年11月17日。經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，截至2006年2月20日，本基金已實現可分配收益為8，023，479.11元。本著及時回報投資者的原則，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)基金合

同》等基金文件的有關規定，現將本次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額　0.35　元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年2月28日

　　2、場外除息日：2006年2月28日

　　3、場內除息日：2006年3月1日

　　4、紅利發放日：2006年3月2日

　　5、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2006年2月28日

　　6、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月2日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年3月2日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年3月1日直接劃入其基金賬戶。2006年3月2日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年2月28日前(不含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、權益分派期間(2006年2月24日至2月28日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5、請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點

　　2、招商基金管理有限公司

　　網站：http：／／www.cmfchina.com

　　客戶服務電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359

　　傳真：0755-83196360

　　北京直銷中心

　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)

　　電話：010-66211612

　　傳真：010-66211613

　　上海直銷中心

　　地址：上海市浦東南路588號浦發大廈22層1單元(郵編：200120)

　　電話：021-68889916

　　傳真：021-58796616

　　招商基金管理有限公司

　　2006年2月23日