富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡第五次分紅預(yù)告每10擬派0.20元

http://whmsebhyy.com 2006年02月23日 11:53 證券時(shí)報(bào)

　　富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱本基金)成立于2002年8月16日，目前已累計(jì)分紅0.08元/份，截止2006年2月22日，本基金份額凈值為1.0569元，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和本基金《基金合同》的有關(guān)約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人核實(shí)，對(duì)基金持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.20元，現(xiàn)將分紅方案預(yù)告如下：

　　一、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年2月27日

　　2、除息日：2006年2月28日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年3月1日

　　4、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年2月28日

　　二、收益分配對(duì)象

　　2006年2月27日交易結(jié)束后，在富國(guó)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　三、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利于2006年3月3日前劃往其資金賬戶。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年3月1日直接劃入其基金賬戶。投資者可以于2006年3月2日起查詢份額確認(rèn)信息。

　　四、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金關(guān)稅收問題的通知》，對(duì)投資者(包括個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　五、提示

　　1、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　2、投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2006年2月27日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)分紅方式，如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2006年2月27日之前到富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡證券投資基金各代銷網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向富國(guó)基金管理有限公司咨詢，客戶服務(wù)熱線：021-53594678，或登陸富國(guó)基金管理有限公司網(wǎng)站www.fullgoal.com.cn。

　　特此公告。

　　富國(guó)基金管理有限公司

　　二00六年二月二十三日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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