嘉實貨幣市場基金收益支付公告(2006年第2號)

http://whmsebhyy.com 2006年02月21日 15:15 嘉實基金管理公司

　　(2006年第2號)

　　嘉實貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根據《嘉實貨幣市場基金基金合同》、《嘉實貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司于2006年2月20日對本基金自2006年1月20日至2006年2月19日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人于2006年2月20日將本基金份額持有人所擁有的自2006年1月20日至2006年2月19日的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　累計收益計算公式：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人的日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年2月20日

　　2、收益結轉基金份額日：2006年2月20日

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年2月21日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在嘉實基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人所擁有收益結轉的基金份額于2006年2月20日直接計入其基金賬戶，2006年2月21日起可通過相應的銷售機構及其網點進行查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年2月20日申購或轉換轉入的本基金份額不享有當日的分配權益，贖回或轉換轉出的本基金份額享有當日的分配權益。

　　2、若投資者于2006年2月20日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付。

　　3、本基金投資者的累計收益將于每月20日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可以通過以下途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1.嘉實基金管理有限公司客戶服務電話：95105866，(010)65185566,網址：www.jsfund.cn。

　　2. 代銷機構：中國銀行、交通銀行、興業銀行、深圳發展銀行、上海浦東發展銀行、北京銀行、北京證券、渤海證券、財富證券、

長城證券、長江證券、東北證券、東方證券、東吳證券、光大證券、廣東證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國盛證券、國泰君安證券、國信證券、海通證券、恒泰證券、中信建投證券、金信證券、民生證券、平安證券、山西證券、西北證券、興業證券、中國銀河證券、招商證券、中信證券、中信萬通證券、華泰證券、華西證券、江南證券、聯合證券、德邦證券、東海證券、宏源證券、湘財證券、世紀證券、西部證券、金元證券、國聯證券、中銀國際證券、金通證券、申銀萬國證券等。

　　特此公告。

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年2月21日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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