交銀施羅德基金關于開展旗下基金轉換業務公告

　　為更好地滿足廣大投資者的需求，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2006年2月23日起開放旗下開放式基金之間互相轉換的業務�；�金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額�；�金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。

　　本次開放的基金轉換業務適用于本公司管理的交銀施羅德精選

　　一、基金轉換申請人的范圍

　　交銀精選和交銀貨幣的基金份額持有人可以根據相關基金合同、招募說明書以及本公告的規定申請和辦理基金轉換。

　　二、轉換業務辦理地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和中國農業銀行、交通銀行股份有限公司、光大證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司的相關營業網點辦理基金的轉換業務。如上述業務辦理機構發生變動，本公司將按照規定在指定媒體上另行公告，敬請投資者留意。

　　三、轉換業務辦理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

　　由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展該業務的時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構公告的時間為準。

　　四、基金轉換費率

　　1、前端收費模式的交銀精選轉入前端收費模式的交銀貨幣，轉換費率為轉出的交銀精選份額持有時間所適用的贖回費率，不收取額外的轉換費用。具體轉換費率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　2、后端收費模式的交銀精選轉入后端收費模式的交銀貨幣，轉換費根據轉出的交銀精選份額的贖回費和后端認(申)購費計算，具體轉換費率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　3、前端收費模式的交銀貨幣轉入前端收費模式的交銀精選，轉換費率為轉出基金份額所獲得的金額申購交銀精選所對應的申購費率。投資者在一個開放日之內如果有多筆轉換，按單筆分別計算適用費率。具體轉換費率如下：

　　4、后端收費模式的交銀貨幣轉入后端收費模式的交銀精選，轉換費率為零，但投資者需在贖回該部分轉入基金份額時支付后端申購費，具體后端申購費率如下：

　　3、本公司可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同規定的前提下，在與托管銀行和代銷機構協商一致后對上述收費方式和費率進行調整，但最遲應于調整后的收費方式和費率實施前3個工作日在指定媒體上公告。

　　五、基金轉換份額的計算公式

　　1、前端收費模式的交銀精選轉入前端收費模式的交銀貨幣，轉換公式為：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)］／E

　　其中，A為轉入的基金份額；　B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

　　例一：某投資者投資101，500元申購交銀精選前端收費基金，申購費率為1.5%，申購申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.0000元，則可申購交銀精選前端收費基金份額100，000份。持有一年半后，該投資者將這100，000份交銀精選前端收費基金份額轉換為交銀貨幣前端收費基金，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，適用的轉換費率為0.2%，則轉入交銀貨幣的基金份額為：

　　轉換總金額�。�100，000×１.0500＝105，000元

　　轉換費�。�105，000×０.2%＝210.00元

　　轉入交銀貨幣的基金份額＝(105，000-210.00)／1.0000＝104，790.00份

　　即該投資者可將持有的100，000份交銀精選前端基金份額轉換為104，790.00份交銀貨幣前端基金份額。

　　2、后端收費模式的交銀精選轉入后端收費模式的交銀貨幣，轉換公式為：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)］／E

　　其中，A為轉入的基金份額；　B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉入基金的基金份額凈值。

　　例二：某投資者投資101，500元申購交銀精選后端收費基金，申購申請當日交銀精選的基金份額凈值為1.0000元，則可申購交銀精選后端收費基金份額101，500份。持有一年半后，該投資者將這101，500份交銀精選后端基金份額轉換為交銀貨幣后端基金，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，適用的轉換費率為1.10%，則轉入交銀貨幣的基金份額為：

　　轉換總金額�。�101，500×１.0500＝106，　575元

　　轉換費＝106，575×１.10%＝1，172.33元

　　轉入交銀貨幣的基金份額＝(106，575-1，172.33)／1.0000＝105，402.67份

　　即該投資者可將持有的101，500份交銀精選后端基金份額轉換為105，402.67份交銀貨幣后端基金份額。

　　3、前端收費模式的交銀貨幣轉入前端收費的交銀精選，轉換公式為：

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)＋F］／E

　　其中，A為轉入的基金份額；　B為轉出的基金份額；　C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；　E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為轉出的基金份額未結轉的待支付收益。

　　例三：某投資者將持有的100，000份交銀貨幣前端基金份額轉換為交銀精選前端基金份額，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，該100，000份交銀貨幣前端基金份額未結轉的待支付收益為61.52元，適用的轉換費率為1.5%，則轉入交銀精選的基金份額為：

　　轉換總金額�。�100，000×１.0000＝100，000元

　　轉換費�。�100，000×１.5%＝1，500.00元

　　轉入交銀精選的基金份額＝(100，000-1，500.00＋61.52)／1.0500＝93，868.11份

　　即該投資者可將持有的100，000份交銀貨幣前端基金份額轉換為93，868.11份交銀精選前端基金份額。

　　4、后端收費模式的交銀貨幣轉入后端收費模式的交銀精選，轉換公式為：

　　A＝［B×Ｃ　＋F］　／E

　　其中，A為轉入的基金份額；　B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為轉出的基金份額未結轉的待支付收益。

　　例四：某投資者投資將持有的100，000份交銀貨幣后端基金份額轉換為交銀精選后端基金，轉換申請當日交銀貨幣的基金份額凈值為1.0000元，交銀精選的基金份額凈值為1.0500元，該100，000份交銀貨幣前端基金份額未結轉的待支付收益為61.52元，則轉入交銀精選的基金份額為：

　　轉入交銀精選的基金份額＝(100，000×１.0000＋61.52)／1.0500＝95，296.69份

　　即該投資者可將持有的100，000份交銀貨幣后端基金份額轉換為95，296.69份交銀精選后端基金份額，但其在未來贖回該交銀精選后端基金份額時需根據其持有時間交納對應的后端申購費用。

　　5、基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式，但應最遲在新的公式適用前3個工作日予以公告。

　　六、業務規則

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

　　2、前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金，后端收費模式的基金只能轉換到后端收費模式的其它基金。由于交銀貨幣暫時沒有開通場內方式的申購和贖回，因此以場內方式購買的交銀精選基金份額暫時無法直接轉換為交銀貨幣基金份額，但投資者可以先通過轉托管的方式將場內交銀精選基金份額轉為場外交銀精選基金份額，然后再進行基金的轉換。

　　3、基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。(貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元)。

　　4、基金轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產。

　　5、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。投資者轉換基金成功的，注冊登記機構在T＋1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通�？勺訲＋2日(含該日)起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。

　　6、單筆轉換份額不得低于200份�；�金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

　　7、基金凈贖回申請份額(該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額)超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。

　　8、基金份額持有人申請轉出其賬戶內交銀貨幣的基金份額時，注冊登記機構將自動結轉該轉出份額對應的待支付收益，該收益將一并計入轉出金額并折算為轉入基金的基金份額，但收益部分不收取轉換費用。

　　9、轉換后，轉入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統之日起開始計算。

　　10、如果某筆轉換申請導致轉出基金的單個交易賬戶的基金份額余額少于基金最低保留余額限制(目前為100　份)，則轉出基金余額部分基金份額將被同時贖回。

　　七、暫停基金轉換

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫�；蚓芙^申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。

　　重要提示

　　1、本公告僅對本公司開放旗下基金轉換業務予以說明，解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細情況，請仔細閱讀本公司旗下基金的招募說明書(或更新招募說明書)、基金合同等相關法律文件；亦可登陸本公司網站(www.jysld.com)或撥打本公司客服電話(021-61055000)查詢。

　　2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二00六年二月二十日