湘財荷銀基金管理公司旗下基金全面分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年02月17日 07:01 證券時報 | |||||||||
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湘財荷銀基金管理有限公司旗下基金包括湘財合豐系列基金中的湘財合豐成長、湘財合豐周期、湘財合豐穩定基金以及湘財荷銀行業精選基金和湘財荷銀風險預算基金，其基金合同分別于2003年4月25日、2004年7月9日和2005年4月5日正式生效。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及基金合同和招募說明書的約定，本基金管理人湘財荷銀基金管理有限公司決定對上述各只基金實施分紅，現將有關事項公告如下：
一、收益分配方案 經基金管理人計算并分別經基金托管人交通銀行、中國銀行復核，以2006年2月16日已實現的可分配收益為基準： 湘財合豐成長基金按每10份基金份額派發紅利0.5元； 湘財合豐周期基金按每10份基金份額派發紅利0.5元； 湘財合豐穩定基金按每10份基金份額派發紅利0.5元； 湘財荷銀行業精選基金按每10份基金份額派發紅利0.5元； 湘財荷銀風險預算基金按每10份基金份額派發紅利0.15元。 二、收益分配時間和默認方式 1、權益登記日、除息日：2006年2月20日 2、紅利分配日：2006年2月21日 3、本次分紅默認方式為現金分紅。 4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年2月20日的基金份額凈值轉換為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日在注冊登記人湘財荷銀基金管理有限公司登記在冊的湘財合豐成長基金、湘財合豐周期基金、湘財合豐穩定基金以及湘財荷銀行業精選基金和湘財荷銀風險預算基金全體基金份額持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月21日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月21日直接計入其基金賬戶，2月22日起可以查詢、贖回。 3、凍結、轉托管轉出尚未轉入的基金份額的紅利發放按照《湘財荷銀基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個人所得稅。 2、本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。 六、注意事項 1、權益登記日以后(含權益登記日)申購的基金份額不享有本次分紅，而權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅。 2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前的最后一次修改為準，在權益登記日及權益登記日之后的修改對此次分紅無效。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認的分紅方式為現金紅利的分紅方式。 七、咨詢辦法 湘財荷銀基金管理有限公司網站：www.xchyf.com 湘財荷銀基金管理有限公司客戶服務熱線：010-88517979 以上各只基金的代銷機構網點 特此公告 湘財荷銀基金管理有限公司 2006年2月17日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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