廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金(LOF)分紅公告

　　(基金簡稱：廣發(fā)小盤　　基金代碼：162703)

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金基金合同》的約定，　廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進行分紅。截止2006年2月7日本基金可分配收益為36,555,844.24元人民幣，經(jīng)本公司計算并由本基金托管人上海浦

東發(fā)展銀行股份有限公司復(fù)核，本公司決定以截止2006年2月7日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.40元人民幣。

　　二、收益分配時間：

　　1、權(quán)益登記日：2006年2月14日

　　場外除息日：2006年2月14日

　　場內(nèi)除息日：2006年2月15日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月16日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年2月14日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年2月16日　　

　　三、收益分配對象：

　　權(quán)益登記日在本公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2006年2月14日的基金份額凈值為計算基準確定，本公司對紅利再投資所得的基金份額進行確認并通知各銷售機構(gòu)。2006年2月16日起投資者可以查詢或贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《廣發(fā)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益；權(quán)益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)(即場內(nèi))的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊登記系統(tǒng)(即場外)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年2月14日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過本公司客戶服務(wù)中心(020-83936999)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益分派期間(2006年2月10日至2月14日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可到辦理業(yè)務(wù)的當?shù)劁N售網(wǎng)點或登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.gffunds.com.cn)、撥打客戶服務(wù)電話(020-83936999)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　廣發(fā)基金管理有限公司

　　2006年2月10日