大成精選增值混合型基金分紅公告 每10派0.6元

　　大成精選增值混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同生效于2004年12月15日，截止2006年2月6日，本基金基金份額凈值為1.1269元，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為24,410,617.92元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成精選增值混合型證券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年2月6日的可分配

收益為基準(zhǔn)進(jìn)行收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年2月9日。

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月10日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年2月9日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年2月13日。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人大成基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年2月13日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年2月10日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年2月13日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，　投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2006年2月8日前(含2月8日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、廣東證券股份有限公司、光大證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、國泰君安股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、長江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、北京證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、中信萬通證券有限責(zé)任公司、平安證券有限責(zé)任公司、

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年2月7日