長城久恒平衡型基金分紅公告每10份派0.3元

http://whmsebhyy.com 2006年02月06日 01:31 中國證券網-上海證券報

　　長城久恒平衡型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2003年10月31日，已累計分紅三次，累計分紅每10份基金份額0.6元。截止2006年1月25日，本基金份額凈值為1.069元。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《長城久恒平衡型證券投資基金基金合同》的約定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行復核，現將本基金第四次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案為：本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.3元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年2月8日

　　2、除息日：2006年2月9日

　　3、派現日：2006年2月10日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利轉換為基金份額的基金份額資產凈值(NAV)確定日：2006年2月9日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月10日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年2月10日直接計入其基金賬戶，2006年2月13日可以查詢。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過長城基金管理有限公司網站查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網站：www.ccfund.com.cn

　　2、長城基金管理有限公司客服熱線：0755-83680399

　　3、本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、江南證券有限責任公司、華西證券有限責任公司等機構的相關營業網點。

　　本公告內容解釋權歸本基金管理人。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2006年2月6日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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