交銀施羅德貨幣市場投資基金基金合同生效公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月23日 17:56 交銀施羅德基金管理公司

　　交銀施羅德貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于同意交銀施羅德貨幣市場證券投資基金募集的批復》(證監基金字[2005]204號)，自2005年12月27日起向全社會公開募集，截至2006年1月16日募集工作順利結束。

　　經德勤華永會計師事務所有限公司驗資，本次募集的有效凈認購金額為4，740，53

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1，370.51元人民幣，折合基金份額4，740，531，370.51份；認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計723，762.65元人民幣，折合基金份額723，762.65份。本次募集所有資金已于2006年1月19日全額劃入本基金在基金托管人中國農業銀行開立的交銀施羅貨幣市場證券投資基金托管專戶。

　　本次募集有效認購戶數為38，343戶，按照每份基金份額面值1.00 元人民幣計算，本次募集資金及其產生的利息結轉的基金份額共計4，741，255，133.16份，已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金財產中列支。

　　根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規以及《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金本次募集符合有關條件，本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續，并于2006年1月20日獲得中國證監會的書面確認，基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。

　　基金份額持有人可以在基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站www.jysld.com 或www.bocomschroder.com 查詢交易確認情況。

　　本基金管理人將自基金合同生效之日起30日內向所有新開戶的基金份額持有人按開戶時填寫的地址寄送基金開戶確認書；向所有基金份額持有人寄送交易確認書。請基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等)。若需補充或更改，請及時到原開戶機構更正相關資料。

　　投資者在原認購網點打印的認購成交確認憑證與本基金管理人寄送的基金開戶確認書和交易確認書的記載不一致的，應以本基金管理人寄送的憑證為準。基金合同生效后三個月內未收到本基金管理人發送的基金開戶確認書和交易確認書的基金份額持有人應主動聯系本基金管理人。否則，視為基金份額持有人已經收到開戶確認書和交易確認書。

　　本基金的申購自1月23日起開始辦理，贖回自2月8日起開始辦理。辦理申購、贖回業務的具體安排請詳細閱讀刊登在今天(1月21日)《中國證券報》上的《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金開放日常申購、贖回業務公告》。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　二○○六年一月二十一日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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