銀華核心價值優(yōu)選股票型基金第一次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2006年01月23日 13:33 證券時報

　　銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金(基金代碼：519001；以下簡稱"本基金")于2005年9月27日合同生效。截止2006年1月16日本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為10,236,071.24元。根據(jù)《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進(jìn)行基金分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案　

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.4元。

　　二、　分紅時間　

　　1、權(quán)益登記日、場內(nèi)和場外除息日：2006年2月6日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月7日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年2月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　5、具體分紅方案公告日：2006年2月7日

　　三、分紅對象　

　　權(quán)益登記日在注冊登記人中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年2月7日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者,再投資所得的基金份額將于2006年2月7日直接計(jì)入其基金賬戶,2006年2月8日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明　

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。　

　　六、提示　

　　1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年2月6日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過本公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊登記人不接受投資者基金轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的申請。

　　七、咨詢辦法　

　　1、代銷機(jī)構(gòu)

　　A、場外代銷機(jī)構(gòu)

　　中國建設(shè)銀行、交通銀行、東方證券、世紀(jì)證券、西南證券(包括西南證券飛虎網(wǎng))、第一創(chuàng)業(yè)證券、東北證券、平安證券、天和證券、光大證券、興業(yè)證券、聯(lián)合證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　B、場內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)

　　由中國

證監(jiān)會核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格，并經(jīng)上證所和中國結(jié)算認(rèn)可的上證所會員(以下簡稱"有資格的上證所會員"，名單詳見上證所網(wǎng)站)網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、　銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　特此預(yù)告。　

　　銀華基金管理有限公司

　　2006年1月23日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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