鵬華普天收益證券投資基金第六次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月23日 13:31 證券時報

　　普天收益證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同于2003年7月12日生效，此前已五次向本基金份額持有人持有的每10份基金份額累計派發(fā)紅利1.15元。截止2006年1月20日，本基金份額凈值為1.1080元，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定及《普天系列證券投資基金基金合同》的約定，基金管理人決定對本基金進(jìn)行分紅�，F(xiàn)將分紅的具體事項公告如下：

　　一、收益分配方案　

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2006年1月20日已實現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

　　二、收益分配時間　

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年2月6日　

　　2、紅利發(fā)放日：2006年2月8日　

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年2月6日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額�！�

　　三、收益分配對象　

　　權(quán)益登記日下午15：00后在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金份額持有人。　

　　四、收益發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年2月8日自基金托管賬戶劃出�！�

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年2月7日直接計入其基金賬戶，2006年2月8日起可以查詢、贖回�！�

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明　

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅�！�

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用等紅利再投資費用。　

　　六、重要提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅。　

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式，本次分紅最終分紅方式以權(quán)益登記日之前基金份額持有人的最后一次選擇(或修改)確認(rèn)的分紅方式為準(zhǔn)。對于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。　

　　3、請投資者到原銷售網(wǎng)點確認(rèn)分紅方式，若不正確或希望更改分紅方式的，請于2006年1月25日前(含1月25日)到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。　

　　七、咨詢辦法　

　　本基金份額持有人欲了解本基金其它有關(guān)信息，可錄取如下方法咨詢：

　　1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站:www.phfund.com.cn　

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82353668　

　　3、鵬華基金管理有限公司直銷網(wǎng)點及交通銀行、深圳發(fā)展銀行、銀河證券、海通證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、興業(yè)證券、招商證券、長江證券、齊魯證券等代銷機構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2006年1月23日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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