諾安平衡證券投資基金第五次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月19日 05:05 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　諾安平衡證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")自成立以來(lái)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金決定進(jìn)行第五次分紅。截至2006年1月18日本基金可分配收益為25，592，625.52元。根據(jù)《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年1月18日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.15元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年1月20日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年1月23日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年1月20日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月23日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2006年1月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2006年1月24日起投資者可以查詢、贖回。

　　3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回及申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的金額以2006年1月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2006年1月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定贖回金額。

　　3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年1月20日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國(guó)工商銀行、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、中信建投證券、海通證券、中信證券、中國(guó)銀河證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券、天相投資顧問(wèn)有限公司、金元證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-83026888，010-66419318。

　　3、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站www.lionfund.com.cn。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○○六年一月十九日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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