大成債券投資基金第八次分紅公告 每10派0.3元

　　大成債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日實(shí)施了七次分紅，累計(jì)分紅金額為每10份基金份額1.40元。截止2006年1月17日，本基金基金份額凈值為1.0366元(累計(jì)基金份額凈值為1.1766元)，已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為12,964,704.75元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的

約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，本公司決定以截至2006年1月17日的可分配收益為基準(zhǔn)進(jìn)行本基金合同生效以來(lái)的第八次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.30元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年1月20日。

　　2、紅利發(fā)放日：2006年1月23日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年1月20日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年1月24日。

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人大成基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年1月24日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年1月23日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年1月24日起可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，　投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，如希望更改分紅方式的，請(qǐng)于2006年1月19日前(含1月19日)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日注冊(cè)登記人不接受投資者進(jìn)行本基金轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶和基金轉(zhuǎn)換等特殊業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、中國(guó)民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券股份有限公司等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年1月18日