中銀國(guó)際中國(guó)精選混合型基金(LOF)分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月18日 04:50 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　中銀國(guó)際中國(guó)精選混合型開放式證券投資基金(LOF)(以下簡(jiǎn)稱"本基金"，基金代碼：163801)成立于2005年1月4日。根據(jù)《中華人民共和活證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核，以2006年1月16日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年1月20日

　　2、場(chǎng)外除息日：2006年1月20日

　　3、場(chǎng)內(nèi)除息日：2006年1月23日

　　4、紅利發(fā)放日：2006年1月24日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月24日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2006年1月20日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年1月23日直接劃入其基金賬戶。2006年1月24日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2004］78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。托管于注冊(cè)登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年1月20日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過中銀國(guó)際基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、權(quán)益分派期間(1月18日至1月20日)暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.bociim.com/)或撥打客戶服務(wù)電話(021-38874788)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　中銀國(guó)際基金管理有限公司

　　2006年1月18日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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