關(guān)于華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金收益結(jié)轉(zhuǎn)公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月17日 05:10 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱"基金合同")于2005年3月31日生效。根據(jù)基金合同、《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》的約定，本基金管理人定于2006年1月16日對(duì)華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")自2005年12月15日起的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年1月16日將每位投資人所擁有的累計(jì)收益進(jìn)行集中結(jié)轉(zhuǎn)，按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資人的累計(jì)收益計(jì)算公式如下：

　　投資人累計(jì)收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計(jì)收益計(jì)算期間為2005年12月15日-2006年1月15日。

　　二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時(shí)間

　　1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月16日。

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可查詢?nèi)眨?006年1月17日。

　　三、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資人(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費(fèi)。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月15日集中按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。累計(jì)收益的計(jì)算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道

　　1、華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話(021-38784747)，網(wǎng)站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(95533)、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(400-8888-555)、國(guó)泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、華夏證券股份有限公司(400-8888-108)、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司(800-820-1868)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn))、東吳證券有限責(zé)任公司(0512-96288)、興業(yè)證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司(021-962505)。

　　特此公告。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　2006年1月17日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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