興業趨勢(LOF)開放場外贖回場內申購和贖回公告

　　興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)(以下簡稱"本基金")的基金合同已于2005年11月3日正式生效，根據《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)基金合同》和《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》的有關規定，興業基金管理有限公司定于2006年1月19日起辦理本基金的場外贖回業務、場內申購與贖回業務。

　　l本基金簡稱：興業趨勢

　　本基金的認/申購有前端收費和后端收費兩種模式。

　　投資者通過交易所場內申購本基金，只能選擇前端收費模式，前端收費基金代碼為"163402"；通過場外申購本基金，可選擇前端收費模式或后端收費模式，前端收費基金代碼為"163402"，后端收費基金代碼為"163403"。

　　在交易所相關系統能夠支持之前，在場外選擇了后端收費方式認/申購的本基金基金份額僅能在場外贖回，不能進行跨系統轉登記及在交易所場內進行交易。

　　本基金2006年1月19日開始放開辦理證券交易所的上市交易。

　　一、場外(柜臺)贖回業務

　　1、直銷機構：興業基金管理有限公司直銷中心。

　　直銷中心地址：上海市張楊路500號時代廣場20樓

　　2、代銷機構：興業銀行、興業證券、廣發證券、華泰證券、國泰君安證券、中信建投證券、海通證券、銀河證券、招商證券、東方證券、中銀國際證券、山西證券、東海證券、光大證券、湘財證券、江南證券、國元證券、天相投資、國盛證券、長城證券、東莞證券、國海證券、交通銀行。

　　3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。

　　4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　二、場內(交易所)申購、贖回業務

　　本基金份額的場內申購、贖回遵守《深圳證券交易所開放式基金申購贖回業務實施細則》、《開放式基金通過深圳證券交易所場內申購贖回登記結算業務實施細則》及《基金招募說明書》的規定。投資者申購、贖回基金份額應當使用在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶；基金份額的申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。基金份額的申購、贖回委托數量應當符合基金合同和招募說明書中載明的申購、贖回數額限定。

　　本基金的場內申購費率按申購金額進行分檔，申購費率最高不高于1.5%；

　　申購金額申購費率

　　M<10萬元1.5%

　　10萬元≤M<100萬元1.0%

　　100萬元≤M<1000萬元0.5%

　　M≥1000萬元每筆收取1000元

　　本基金的場內贖回費率為0.5%。在發生巨額贖回的情況下，當日未獲受理的場內贖回將自動撤消。

　　本基金辦理場內申購、贖回業務的機構：

　　國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發證券、銀河證券、北京證券、湘財證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創業證券、民生證券、國都證券、國聯證券、財富證券、宏源證券、國海證券、泰陽證券、中信建投證券。

　　代理場內申購贖回業務的證券公司如有增減和變更，可在深交所網站查詢。

　　本基金在開放場外贖回、場內申購與贖回業務的同時，場內基金份額將通過深圳證券交易所上市交易(詳見《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)上市交易公告書》)。交易所(場內)辦理上市交易業務的代理機構為所有具有深圳證券交易所會員資格的會員單位。

　　三、重要提示

　　1、本基金為契約型上市開放式證券投資基金，基金管理人為興業基金管理有限公司，注冊登記人為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為興業銀行股份有限公司。

　　2、投資者欲了解本基金的詳細情況，請查閱2005年9月16日《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》以及興業基金管理有限公司網站(www.xyfunds.com.cn)上刊登的《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)招募說明書》及《興業趨勢投資混合型證券投資基金(LOF)份額發售公告》，同時可以撥打興業基金管理有限公司客戶服務電話021-38714536咨詢相關事宜，或登錄網站www.xyfunds.com.cn獲取相關信息。

　　3、考慮春節長假和各代銷機構資金交收的時間差異，請投資者妥善安排申購、贖回時間。

　　4、風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書。

　　特此公告。

　　興業基金管理有限公司

　　二00六年一月十六日