南方高增長基金(LOF)分紅預告每10派0.50元

http://whmsebhyy.com 2006年01月12日 21:22 深圳證券交易所

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《南方高增(資訊凈值論壇)長證券投資基金基金合同》的約定，南方高增長證券投資基金(以下簡稱"本基金")管理人南方基金管理有限公司決定對本基金實施合同生效以來的首次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司復核，以2006年1月11日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.50元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年1月18日

　　場外除息日：2006年1月18日

　　場內除息日：2006年1月19日

　　2、紅利發放日：2006年1月20日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年1月19日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月20日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年1月18日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于2006年1月19日直接劃入其基金賬戶。2006年1月20日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；分紅再投資部分以除息日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年1月18日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過南方基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益分派期間(2006年1月16日至1月18日)暫�？缦到y轉登記業務。

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.southernfund.com)或撥打全國統一客戶服務電話(400-800-8899)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2006年1月13日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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