大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金更新招募說(shuō)明書摘要

　　基金管理人：大成基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)光大銀行

　　二00六年一月

　　大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)基金字【2005】78號(hào)文核準(zhǔn)募集，本基金合同于2005年6月3日正式生效。本基金為契約型開(kāi)放式基金。

　　重要提示

　　本基金管理人保證招募說(shuō)明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核同意，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金做出的任何決定，均不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

　　基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)業(yè)績(jī)。

　　投資人認(rèn)購(gòu)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書。

　　本招募說(shuō)明書(更新)所載內(nèi)容截至日為2005年12月3日，有關(guān)基金凈值表現(xiàn)截止日為2005年12月3日，有關(guān)基金投資組合及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止日為2005年9月30日(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　本基金管理人大成基金管理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［1999］10號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立，概況介紹如下：

　　住　　　　所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層

　　法定代表人：胡學(xué)光

　　成立日：1999年4月12日

　　注冊(cè)資本：1億元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司股東為中泰信托投資有限公司(持股48%)、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司(持股25%)、光大證券有限責(zé)任公司(持股25%)、廣東證券股份有限公司(持股2%)。

　　電話：0755-83183388

　　傳真：0755-83199588

　　聯(lián)系人：李宏偉

　　大成基金管理有限公司設(shè)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，下設(shè)十一個(gè)部門，分別是投資部、交易部、金融工程部、規(guī)劃發(fā)展部、機(jī)構(gòu)理財(cái)部、市場(chǎng)部、監(jiān)察稽核部、信息技術(shù)部、基金運(yùn)營(yíng)部、客戶服務(wù)中心和綜合管理部；此外，還設(shè)立了投資決策委員會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)。

　　公司擁有一支充滿活力的高素質(zhì)、高學(xué)歷、具備豐富市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的專家隊(duì)伍，所有人員在最近三年內(nèi)均未受到所在單位及有關(guān)管理部門的處罰。公司以“穩(wěn)健、高效”為經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的企業(yè)精神，致力于開(kāi)拓基金及證券市場(chǎng)業(yè)務(wù)，以穩(wěn)健靈活的投資策略和注重績(jī)優(yōu)、高成長(zhǎng)的投資組合，力求為投資人獲得更大投資回報(bào)。

　　(二)證券投資基金管理情況

　　截至2005年12月3日，本基金管理人共管理五只封閉式證券投資基金：基金景宏、基金景陽(yáng)、基金景博、基金景福、基金景業(yè)，以及5只開(kāi)放式證券投資基金：大成價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、大成債券投資基金、大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金。

　　(三)主要人員情況

　　1、公司高級(jí)管理人員

　　董事會(huì)：

　　董事會(huì)：

　　胡學(xué)光先生，董事長(zhǎng)，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，廣東省高級(jí)經(jīng)濟(jì)師評(píng)審委員會(huì)委員。曾在湖北金融高等專科學(xué)校任教，廣州金融高等專科學(xué)校任金融系副主任；1992年-2003年4月，在廣東證券股份有限公司先后任“廣證基金”、“廣證受益”經(jīng)理、部門總經(jīng)理、總裁助理、副總裁，兼任中山大學(xué)嶺南學(xué)院兼職教授、中天證券研究院副院長(zhǎng)，廣東證券博士后科研工作站指導(dǎo)導(dǎo)師；2003年5月起任大成基金管理有限公司董事長(zhǎng)。

　　于華先生，董事，總經(jīng)理，工商管理碩士，金融博士，美國(guó)注冊(cè)金融分析師(CFA)。1989年-1991年，任英國(guó)里丁大學(xué)經(jīng)濟(jì)系金融財(cái)務(wù)講師；1991年-1997年，加拿大魁北克大學(xué)管理學(xué)院金融終身教授；1997年-2000年，任深圳證券交易所綜合研究所所長(zhǎng)；2000年-2004年1月，任加拿大鮑爾集團(tuán)亞太分公司基金與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)副總裁，加拿大倫敦人壽保險(xiǎn)公司北京代表處首席代表；現(xiàn)任中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金業(yè)委員會(huì)委員；2004年1月起任大成基金管理有限公司總經(jīng)理。

　　王政先生，董事，大學(xué)本科。曾任職于人民日?qǐng)?bào)社理論部，1992年后調(diào)人民日?qǐng)?bào)社事業(yè)發(fā)展局(部)工作。1991年-1999年，歷任廣聯(lián)(南寧)投資股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；2000年-2002年，任海南民生燃?xì)?集團(tuán))股份有限公司董事、總經(jīng)理；1999年-2001年，任中國(guó)華聞投資控股有限公司常務(wù)副總裁；2001年成分股，任中泰信托投資有限責(zé)任公司總裁。

　　徐浩明先生，董事，碩士研究生。1988年7月-1991年4月，任職于上海體制改革研究所；1991年4月-2000年6月，歷任交通銀行研究開(kāi)發(fā)部副主任科員、主任科員，辦公室綜合處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，黨委辦公室綜合處處長(zhǎng)兼黨委秘書；2000年6月-2003年2月，歷任中國(guó)光大集團(tuán)有限公司董事會(huì)秘書，執(zhí)董辦及黨辦副主任，辦公廳、黨辦、執(zhí)董辦主任；2002年9月起任光大證券有限責(zé)任公司董事；2003年2月成分股，任光大證券有限責(zé)任公司董事、副總裁、總裁。

　　王長(zhǎng)林先生，董事，研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行天津分行計(jì)劃處副處長(zhǎng)、信息中心副總經(jīng)理，中國(guó)長(zhǎng)城信托投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資金部總經(jīng)理。

　　楊建文先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1982年-1996年，上海社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任；1996年成分股，上海社會(huì)科學(xué)院部門經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)，總支書記；目前兼任上海市工商聯(lián)(商會(huì))副會(huì)長(zhǎng)、上海市人民政府決策咨詢研究專家、上海市國(guó)有資產(chǎn)規(guī)劃投資委員會(huì)常任委員、上海市對(duì)外文化交流協(xié)會(huì)經(jīng)濟(jì)金融分會(huì)召集人、上海國(guó)際金融研究中心執(zhí)行理事、上海社會(huì)科學(xué)院金融研究中心主任。

　　胡春元先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)(會(huì)計(jì))博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1991年-1994年，在廈門大學(xué)會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職，任審計(jì)員；1994年-1995年，任廈門會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理；1996年-1997年，在深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所兼職從事審計(jì)與管理咨詢工作；1997年11月起，在深圳大華天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所專職從事審計(jì)與管理咨詢工作，歷任經(jīng)理、合伙人(1999)、高級(jí)合伙人、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

　　查競(jìng)傳先生，獨(dú)立董事，比較法碩士，美國(guó)紐約州注冊(cè)律師，1984年創(chuàng)辦競(jìng)誠(chéng)國(guó)際律師事務(wù)所，1984年-1994年兼任臺(tái)灣大學(xué)紐約校友會(huì)理事，1988年-1992兼任紐約華人參政會(huì)理事、會(huì)長(zhǎng)，1991年-1996年兼任銀川市人民政府顧問(wèn)，1992年-1996年兼任臺(tái)灣國(guó)民大會(huì)代表，1999年-2001年兼任中國(guó)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)投資大賽評(píng)委、清華大學(xué)創(chuàng)業(yè)投資大賽顧問(wèn)或評(píng)委，現(xiàn)任美國(guó)競(jìng)誠(chéng)國(guó)際律師事務(wù)所紐約總部合伙人兼北京代表處首席代表。(待報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn))

　　萬(wàn)曾煒先生，獨(dú)立董事，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，研究員，曾任上海市政府發(fā)展研究中心處長(zhǎng)，上海市浦發(fā)新區(qū)綜合規(guī)劃土地局黨組書記、局長(zhǎng)，浦東新區(qū)發(fā)展計(jì)劃局黨組書記，上海浦東發(fā)展集團(tuán)和上海浦東投資建設(shè)有限公司籌建負(fù)責(zé)人和法人代表，現(xiàn)任上海市公積金管理中心黨委書記、主任，上海市政府特聘決策咨詢專家。(待報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn))

　　監(jiān)事會(huì)：

　　周洪先生，監(jiān)事長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，1988年8月-1994年8月，任山東財(cái)政學(xué)院經(jīng)貿(mào)系副主任、副教授；1994年9月-1995年8月北京大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生；1995年9月-1998年8月在光大證券有限公司工作，歷任研究部負(fù)責(zé)人、辦公室副主任、總裁辦主任、總裁助理職務(wù)；1998年9月起參與大成基金管理有限公司的籌建，1999年3月-2005年5月，任大成基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　寧加嶺先生，監(jiān)事，大學(xué)本科。1983年2月-1987年6月，任財(cái)政部人教司副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；1987年6月-1994年6月，任財(cái)政部行政司副司長(zhǎng)、司長(zhǎng)；1994年6月-1999年6月，任財(cái)政部德寶實(shí)業(yè)總公司總經(jīng)理、法人代表；1999年6月成分股，任職于財(cái)政部離退休老干部局。

　　沈爍先生，監(jiān)事，法學(xué)學(xué)士。1993年7月—1997年6月任職于福建九州商社有限公司，企業(yè)管理部、法律顧問(wèn)室經(jīng)理助理，1997年7月—2002年2月任職于廈門聯(lián)合信托投資公司，法律事務(wù)部總經(jīng)理，2002年3月—至今任中泰信托投資公司，法律事務(wù)部總經(jīng)理兼稽核審計(jì)部副總經(jīng)理。

　　其他高級(jí)管理人員：

　　周一烽先生，副總經(jīng)理，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。1984年-1992年，歷任上海市社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所研究員、宏觀經(jīng)濟(jì)研究室副主任、上海企業(yè)發(fā)展研究所副所長(zhǎng)；1992年起歷任廣聯(lián)(南寧)投資有限公司總經(jīng)理特別助理及證券投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、上海廣聯(lián)投資有限公司總經(jīng)理；2001年起任中泰信托投資有限公司副總裁；2005年4月任大成基金管理有限公司任助理總經(jīng)理，2005年6月起任大成基金管理有限公司副總經(jīng)理。(待報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn))

　　王顥先生，副總經(jīng)理，國(guó)際工商管理專業(yè)博士。1993年2月-1994年2月，任安信財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司項(xiàng)目經(jīng)理；1994年2月-1995年10月，任中國(guó)愛(ài)地集團(tuán)貿(mào)易二部副經(jīng)理；1995年10月-1997年3月，任深圳市瑞應(yīng)實(shí)業(yè)公司經(jīng)理；1997年3月-2000年12月，任深圳鑫光華事業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理；2000年12月-2002年9月，任國(guó)通證券深圳管理總部副總經(jīng)理、機(jī)構(gòu)管理部副總經(jīng)理；2002年9月-2004年6月，任大成基金管理有限公司助理總經(jīng)理；2004年7月起任大成基金管理有限公司副總經(jīng)理。

　　李宏偉先生，董事會(huì)秘書兼助理總經(jīng)理，法學(xué)碩士。1991年7月-1992年5月，任南京旭普電子有限公司總經(jīng)理助理；1992年6月-1997年2月，任深圳金地(集團(tuán))股份有限公司總經(jīng)理辦公室主任、董事會(huì)秘書、發(fā)展委主任；1997年3月-1998年4月，任光大證券有限公司深圳營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理；1998年5月-2003年12月，任南方基金管理有限公司綜合管理部及市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理；2004年1月成分股，任大成基金管理有限公司董事會(huì)秘書兼助理總經(jīng)理。

　　杜鵬女士，督察長(zhǎng)，研究生學(xué)歷。1992年-1994年，歷任原中國(guó)銀行陜西省信托咨詢公司證券部駐上交所出市代表、上海業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；1994年-1998年，歷任廣東省南方金融服務(wù)總公司投資基金管理部證券投資部副經(jīng)理、廣東華僑信托投資公司證券總部資產(chǎn)管理部經(jīng)理；1998年9月參與大成基金管理有限公司的籌建；1999年3月―至今，任大成基金管理有限公司督察長(zhǎng)兼監(jiān)察稽核部總監(jiān)。

　　田宇飚先生，助理總經(jīng)理，研究生學(xué)歷。1991年8月-1994年3月，任職于中國(guó)新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資公司，從事信貸、資金、證券投資及中國(guó)置業(yè)基金、亞洲開(kāi)發(fā)銀行的項(xiàng)目評(píng)估等工作；1994年5月起歷任華夏證券有限公司海口營(yíng)業(yè)部駐北京辦事處負(fù)責(zé)人、華夏期貨經(jīng)紀(jì)公司北京營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、負(fù)責(zé)海南銀通受益券管理人更換、參與籌建華夏基金管理公司；1999年3月-1999年12月，任大成基金管理有限公司綜合部經(jīng)理；2000年1月成分股，任大成基金管理有限公司助理總經(jīng)理。

　　2、基金經(jīng)理

　　錢輝先生，美國(guó)耶魯大學(xué)工商管理碩士，美國(guó)特許金融分析師(CFA)，10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任職于美國(guó)再保險(xiǎn)金融產(chǎn)品公司、美國(guó)Barra投資咨詢公司從事債券交易、投資咨詢、投資風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)分析、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)等工作。2004年9月起擔(dān)任大成基金管理有限公司金融工程部總監(jiān)。

　　3、公司投資決策委員會(huì)

　　公司投資決策委員會(huì)由六名成員組成，設(shè)主任和執(zhí)行主任各一名，委員四名。名單如下：

　　于華，總經(jīng)理，投資決策委員會(huì)主任；周一烽，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，投資決策委員會(huì)執(zhí)行主任；霍軍，首席分析師，投資決策委員會(huì)委員；劉明，投資部副總監(jiān)兼股票投資主管，投資決策委員會(huì)委員；盧紀(jì)平，交易部總監(jiān)，投資決策委員會(huì)委員；楊曉東，首席基金經(jīng)理，投資決策委員會(huì)委員。

　　上述人員之間不存在親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　(一)基金托管人基本情況

　　1、基本情況

　　名稱：中國(guó)光大銀行

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　成立時(shí)間：　1992年8月18日

　　注冊(cè)資本：82.17億元人民幣

　　電話：(010)68560675

　　聯(lián)系人：張建春

　　2、主要人員情況

　　王明權(quán)先生，歷任中國(guó)人民銀行武漢市分行副行長(zhǎng)、武漢市人民政府副秘書長(zhǎng)、武漢市人民政府副市長(zhǎng)、交通銀行副行長(zhǎng)、黨組成員、副董事長(zhǎng)、交通銀行行長(zhǎng)、黨委書記、副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)光大(集團(tuán))總公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記、中國(guó)光大銀行董事長(zhǎng)。

　　郭友先生，歷任國(guó)家外匯管理局外匯儲(chǔ)備業(yè)務(wù)中心外匯交易部主任，中國(guó)投資公司(新加坡)總經(jīng)理，中國(guó)人民銀行外資金融機(jī)構(gòu)管理司副司長(zhǎng)，中國(guó)光大銀行副行長(zhǎng)，中國(guó)光大(集團(tuán))總公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理兼中國(guó)光大控股有限公司行政總裁。現(xiàn)任中國(guó)光大(集團(tuán))總公司副董事長(zhǎng)、中國(guó)光大銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。

　　3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

　　截止2005年11月30日，我行共托管中融融華債券型基金、巨田基礎(chǔ)行業(yè)基金、中融景氣行業(yè)基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成貨幣市場(chǎng)基金、巨田資源優(yōu)選混合型基金(LOF)共7只證券投資基金和1只證券公司集合理財(cái)計(jì)劃，托管規(guī)模105億元。

　　三、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)

　　(一)直銷機(jī)構(gòu)

　　大成基金管理有限公司

　　住　　　　所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層

　　法定代表人：胡學(xué)光

　　電話：0755-83183388

　　傳真：0755-83199588

　　聯(lián)系人：梁之平

　　公司網(wǎng)址：www.dcfund.com.cn

　　(二)代銷機(jī)構(gòu)

　　1、中國(guó)光大銀行

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門外大街6號(hào)光大大廈

　　法定代表人：王明權(quán)

　　客服電話：　95595

　　聯(lián)系電話：(010)68560675

　　傳真：(010)68560661

　　聯(lián)系人：張建春

　　網(wǎng)上銀行：www.cebbank.com

　　2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路甲23號(hào)

　　法定代表人：楊明生

　　客服電話：　95599

　　電話：010-68297268

　　傳真：010-68297268

　　聯(lián)系人：蔣浩

　　網(wǎng)址：www.abchina.com

　　3、交通銀行

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)

　　法定代表人：蔣超良

　　客服電話：　95559

　　聯(lián)系電話：　021-58781234

　　傳真：(021)58408836

　　聯(lián)系人：王瑋

　　網(wǎng)址：ww.bankcomm.com

　　4、 招商銀行股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088　號(hào)招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　電話：(0755)83195834，82090060

　　傳真：(0755)83195049，82090817

　　聯(lián)系人：孫小姐

　　網(wǎng)站：www.cmbchina.com

　　5、中信實(shí)業(yè)銀行

　　注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈

　　法定代表人：陳曉憲

　　客服中心電話：95558

　　電話：(010)65544269

　　傳真：(010)65541281

　　聯(lián)系人：遲松、孫菲菲

　　網(wǎng)站：www.citicib.com.cn

　　6、上海浦東發(fā)展銀行

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500　號(hào)

　　法定代表人：張廣生

　　電話：021-63296188

　　傳真：021-63237051、021-63218972

　　聯(lián)系人：魏亞群、湯嘉惠

　　客戶服務(wù)熱線：95528

　　網(wǎng)址：www.spdb.com.cn

　　7、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國(guó)強(qiáng)

　　客戶服務(wù)電話：0755-25125666

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　網(wǎng)址：www.lhzq.com

　　8、光大證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　電話：021-68816000

　　傳真：021-68815009

　　客服電話：021-68816770

　　聯(lián)系人：劉晨

　　網(wǎng)址：www.ebscn.com

　　9、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司

　　通訊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務(wù)電話：010-68016655

　　聯(lián)系人：郭京華

　　網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　10、廣東證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣州市解放南路123號(hào)金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　客戶服務(wù)電話：020-96210

　　聯(lián)系人：陳新

　　網(wǎng)址：www.stock2000.com.cn

　　11、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市常熟路171號(hào)

　　法定代表人：王明權(quán)

　　客戶服務(wù)電話：021-962505

　　電話：021-54038844

　　聯(lián)系人：孫洪喜

　　網(wǎng)址：www.sw2000.com.cn

　　12、海通證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市淮海中路98號(hào)

　　法定代表人：王開(kāi)國(guó)

　　電話：021-53594566-4125

　　傳真：021-53588549

　　客戶服務(wù)電話：　021-962503

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)站：www.htsec.com

　　13、招商證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　客戶服務(wù)電話：4008888111、0755-26951111

　　電話：0755-82943511

　　聯(lián)系人：黃健

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　14、國(guó)泰君安證券股份有限公司

　　通訊地址：上海市延平路135號(hào)

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-666

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62583439

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　網(wǎng)站：www.gtja.com

　　15、華夏證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)新中街68　號(hào)

　　通訊地址：北京市朝陽(yáng)門內(nèi)大街188號(hào)

　　法定代表人：黎曉宏

　　客戶服務(wù)電話：400-8888-108

　　電話：010-65186758

　　聯(lián)系人：權(quán)唐

　　網(wǎng)站：www.csc108.com

　　16、中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳.

　　聯(lián)系電話：　68604866.

　　聯(lián)系人：張靜.

　　公司網(wǎng)址：www.bocichina.com.

　　17、國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈16-26層

　　法定代表人：何如

　　客戶服務(wù)電話：　800-810-8868

　　電話：0755-82130833轉(zhuǎn)2181

　　傳真：0755-82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　18、平安證券有限責(zé)任公司

　　辦公地址：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　客戶服務(wù)電話：0755-82262888

　　聯(lián)系人：苗永華

　　網(wǎng)站：www.pasc.com

　　19、廣發(fā)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　客戶服務(wù)電話：020-87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)

　　電話：020-87555888-875

　　傳真：020-87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)站：www.gf.com.cn

　　20、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41層

　　辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈41層

　　法定代表人：段強(qiáng)

　　電話：0755-83199511

　　傳真：0755-83199545

　　聯(lián)系人：夏尚

　　網(wǎng)址：www.csco.com.cn

　　21、山西證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：山西省太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　電話：0351-8686766，8686708

　　傳真：0351-8686709

　　聯(lián)系人：鄒連星、劉文康

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　22、興業(yè)證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：福建福州湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話　：021-68419974

　　傳真：021-68419867

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　23、　長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：武漢市新華下路特8號(hào)

　　法定代表人：明云成

　　電話：027-65799560

　　傳真：027-85481532

　　聯(lián)系人：梅萍

　　網(wǎng)址：www.cjsc.com.cn

　　24、東海證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓

　　法人代表人：顧森賢

　　電話：021-50588876

　　傳真：021-50586660-8880

　　聯(lián)系人：龍濤

　　網(wǎng)站：www.longone.com.cn

　　25、金元證券有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)地址：海南省海口市南寶路36號(hào)證券大廈4層

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：0755-83025666

　　傳真：0755-83025625

　　聯(lián)系人：金春

　　網(wǎng)址：www.jyzq.com.cn

　　(三)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　名稱：大成基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈32層

　　辦公地址：上海市廣東路689號(hào)海通證券大廈19樓12-07單元

　　法定代表人：胡學(xué)光

　　電話：021-53599588

　　傳真：021-63513900

　　聯(lián)系人：徐生滬、焦珺

　　(四)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　律師事務(wù)所名稱：通力律師事務(wù)所

　　注冊(cè)地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔21樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔21樓

　　經(jīng)辦律師：秦悅民、傅軼

　　電話：021-68818100

　　傳真：021-68816880

　　(五)會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　公司名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所

　　注冊(cè)及辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城東三辦公樓16層

　　法定代表人：　葛明

　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：　葛明，金馨

　　電話：010-65246688

　　傳真：010-85188298

　　聯(lián)系人：羅國(guó)基

　　四、基金的名稱

　　大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　五、基金的類型

　　基金類型：契約型

　　六、基金的運(yùn)作方式

　　基金運(yùn)作方式：開(kāi)放式

　　七、基金的投資目標(biāo)

　　在保持本金安全和資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上追求較高的當(dāng)期收益。

　　八、基金的投資方向

　　本基金可投資于剩余期限在1年以內(nèi)(含1年)的回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行定期存款、大額存單，剩余期限在397天(含397天)以內(nèi)的債券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行允許基金投資的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。

　　九、基金的投資策略

　　本基金通過(guò)組合平均剩余期限決策、類屬配置和品種選擇三個(gè)層次進(jìn)行投資管理，以實(shí)現(xiàn)超越投資基準(zhǔn)的投資目標(biāo)。

　　1、組合平均剩余期限決策：

　　即每月月初通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、債券市場(chǎng)情況及短期利率預(yù)測(cè)模型判斷短期利率走勢(shì)，確定本月組合平均剩余期限的浮動(dòng)范圍。具體來(lái)說(shuō)是利率看漲則縮短組合平均剩余期限，看跌時(shí)相對(duì)加長(zhǎng)組合剩余期限。

　　2、類屬配置

　　本基金將短期金融工具按剩余期限分為3類，4個(gè)月以下、5-8個(gè)月、9個(gè)月以上品種，而各期限品種內(nèi)部按投資工具的特征可劃分為回購(gòu)、短期債(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債)、央行票據(jù)三類。本基金管理人在評(píng)估各品種在流動(dòng)性、收益率穩(wěn)定性基礎(chǔ)上，結(jié)合預(yù)先制定的組合平均期限范圍確定類屬資產(chǎn)配置。

　　3、品種選擇

　　本基金管理人通過(guò)綜合考慮品種流動(dòng)性、收益率的基礎(chǔ)上，選擇品種構(gòu)建組合。具體來(lái)說(shuō)，遵循以下原則：

　　(1)對(duì)于短期券和央行票據(jù)原則上采取買入并持有的投資策略，但持有過(guò)程中會(huì)結(jié)合短期資金利率走勢(shì)、信用度和與回購(gòu)收益率比較分析綜合評(píng)估其在收益性和流動(dòng)性方面投資價(jià)值。選擇到期收益率高于回購(gòu)收益率或者預(yù)期收益率有下降空間的品種。

　　(2)回購(gòu)以短期品種為主，具體期限的選擇可評(píng)估品種間利率期限結(jié)構(gòu)的合理性，選擇收益率相對(duì)高的品種進(jìn)行投資。

　　十、基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

　　本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為稅后一年期銀行定期存款利率。當(dāng)法律法規(guī)變化或市場(chǎng)有更加合理的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)，本基金管理人有權(quán)對(duì)此業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，并予以公告。

　　十一、基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征

　　本基金為貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種；預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)都低于債券基金、混合基金、股票基金。

　　十二、基金的投資組合報(bào)告(截至2005年9月30日)

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，保證本報(bào)告所載內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2005年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

　　(＊)注：銀行存款與清算備付金包括金額為1，050，000，000.00元的商業(yè)銀行定期存款投資。

　　2、本報(bào)告期末債券回購(gòu)融資情況

　　3、　本基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況

　　(2)期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4、本報(bào)告期末債券投資組合

　　(1)按債券品種分類的債券投資組合

　　(2)基金投資前十名債券明細(xì)

　　5、“影子定價(jià)”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值偏離

　　6、投資組合報(bào)告附注。

　　(1)基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明。

　　本基金估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷。

　　本基金每日計(jì)提收益，通過(guò)每日分紅使得基金份額凈值維持在1.0000元。

　　(2)本報(bào)告期內(nèi)不存在基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　(3)本報(bào)告期內(nèi)無(wú)需說(shuō)明的證券投資決策程序。

　　(4)其他資產(chǎn)構(gòu)成

　　(5)本報(bào)告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況

　　十三、基金業(yè)績(jī)

　　基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　本基金合同生效日為2005年6　月3　日，基金合同生效以來(lái)完整會(huì)計(jì)年度的投資業(yè)績(jī)及與同期基準(zhǔn)的比較如下表所示：

　　A類

　　B類

　　十四、費(fèi)用概覽

　　(一)與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用

　　1、與基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用列示

　　(1)基金管理人的管理費(fèi)；

　　(2)基金托管人的托管費(fèi)；

　　(3)基金的證券交易費(fèi)用；

　　(4)基金合同生效后的信息披露費(fèi)用；

　　(5)基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；

　　(6)基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)；

　　(7)照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

　　2、與基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費(fèi)

　　基金管理人的基金管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×０.33%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)

　　E為前一日基金資產(chǎn)凈值

　　基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的基金托管費(fèi)

　　基金托管人的基金托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。

　　在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：

　　H＝E×０.1%÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

　　(3)本條第1款第3至第7項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。基金募集期間的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)用及其他費(fèi)用不得從基金資產(chǎn)中列支。

　　3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。

　　4、基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。

　　(二)與基金銷售相關(guān)費(fèi)用

　　1、基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為零。

　　2、申購(gòu)費(fèi)用：

　　本基金的申購(gòu)費(fèi)用為零。

　　3、贖回費(fèi)用：

　　本基金的贖回費(fèi)用為零。

　　4、銷售服務(wù)費(fèi)

　　本基金A級(jí)基金份額的銷售服務(wù)年費(fèi)率為0.25%，B級(jí)基金份額的年費(fèi)率為0.01%。在通常情況下，基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定年費(fèi)率計(jì)提。

　　銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：

　　H＝E×Ｒ÷當(dāng)年天數(shù)

　　H為每日應(yīng)支付的基金銷售服務(wù)費(fèi)

　　E為前一日的基金資產(chǎn)凈值

　　R為該級(jí)基金份額的銷售服務(wù)年費(fèi)率

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，基金管理人應(yīng)于次月前兩個(gè)工作日內(nèi)將上月基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算結(jié)果書面通知基金托管人并做出劃付指令；基金托管人應(yīng)在收到計(jì)算結(jié)果后當(dāng)日完成復(fù)核，并于當(dāng)日從基金資產(chǎn)中一次性支付給管理人，若遇節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

　　基金銷售服務(wù)費(fèi)主要用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金行銷廣告費(fèi)、促銷活動(dòng)費(fèi)、份額持有人服務(wù)費(fèi)等。基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金規(guī)模等因素協(xié)商酌情調(diào)低基金銷售服務(wù)費(fèi)率，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。如降低基金銷售服務(wù)費(fèi)率，基金管理人最遲須于新的費(fèi)率開(kāi)始實(shí)施前兩日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　(三)基金稅收

　　本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，應(yīng)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)履行其納稅義務(wù)。按照國(guó)家現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)規(guī)定，個(gè)人投資者投資本基金所獲增值部分免稅，機(jī)構(gòu)投資者投資本基金所獲增值部分應(yīng)按相關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。

　　十五、對(duì)招募說(shuō)明書更新部分的說(shuō)明

　　本招募說(shuō)明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)　2005年5月13日公布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》)進(jìn)行了更新，并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分：

　　(1)由于基金管理人股東發(fā)生變化，相應(yīng)調(diào)整了股權(quán)結(jié)構(gòu)；

　　(2)更新了基金管理人管理基金的數(shù)目及名稱，增加了2005年6月新成立的大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金；

　　(3)“董事會(huì)”名單中增加了查競(jìng)傳先生、萬(wàn)曾偉先生及其簡(jiǎn)歷，刪減了方流芳先生、寧加嶺先生及其簡(jiǎn)歷；

　　(4)“監(jiān)事會(huì)”名單中增加了周洪先生、寧加嶺先生、沈爍先生及其簡(jiǎn)歷，刪減了李秀萍女士、陳漢炎先生、劉明先生及其簡(jiǎn)歷；

　　(5)“其他高級(jí)管理人員”名單中刪減了周洪先生及其簡(jiǎn)歷。

　　(6)“公司投資決策委員會(huì)”中刪減了周洪先生及其簡(jiǎn)歷。

　　2、在“四、基金托管人”部分，更新了基金托管人托管基金只數(shù)及規(guī)模等相關(guān)信息；

　　3、在“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分，更新了直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)信息，以及經(jīng)辦律師和經(jīng)辦會(huì)計(jì)師的相關(guān)信息；

　　4、在“七、基金的申購(gòu)和贖回”部分，將基金轉(zhuǎn)換的內(nèi)容從該章分離出來(lái)在第八章單獨(dú)列示

　　5、在“八、基金轉(zhuǎn)換”部分，在原招募說(shuō)明書關(guān)于基金轉(zhuǎn)換內(nèi)容的基礎(chǔ)上補(bǔ)充增加了轉(zhuǎn)換費(fèi)率等相關(guān)內(nèi)容；

　　6、在“九、基金的投資”部分，　更新了基金投資組合報(bào)告的內(nèi)容；

　　7、在“十　、基金業(yè)績(jī)”部分，更新了基金業(yè)績(jī)的內(nèi)容；

　　8、在“十二、基金收益與分配”部分，更改了基金收益分配辦法及七日年收益率的計(jì)算方法；

　　9、在“二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”中披露了如下事項(xiàng)：

　　“(一)本基金管理人、基金托管人目前無(wú)重大訴訟事項(xiàng)。

　　(二)最近3年本基金管理人、基金托管人及高級(jí)管理人員沒(méi)有受到任何處罰。

　　(三)2005年6月3日至2005年12月3日發(fā)布的公告：

　　1)2005年6月6日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效公告》；

　　2)2005年6月8日發(fā)布的《大成基金管理有限公司關(guān)于大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告》；

　　3)2005年6月9日發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益分配原則及七日年化收益率公式等相關(guān)事項(xiàng)的公告》；

　　4)2005年6月10日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益公告》；

　　5)2005年6月17日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金關(guān)于“影子定價(jià)”事宜臨時(shí)公告》；

　　6)2005年7月6日發(fā)布的《關(guān)于大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金新增上海浦東發(fā)展銀行為代銷機(jī)構(gòu)的公告》；

　　7)2005年7月15日發(fā)布的《關(guān)于大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》；

　　8)2005年7月16日發(fā)布的《大成基金管理有限公司關(guān)于開(kāi)通大成貨幣市場(chǎng)基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)及申購(gòu)股票債券基金費(fèi)率優(yōu)惠的公告》；

　　9)2005年8月1日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告》；

　　10)2005年8月31日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告》；

　　11)2005年9月24日發(fā)布的《大成基金管理有限公司關(guān)于“十一”假期基金交易提示公告》(適用基金含大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金)；

　　12)2005年10月28日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告》；

　　13)2005年10月28日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金2005年第3季度報(bào)告》；

　　14)2005年11月29日發(fā)布的《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金收益支付公告》。

　　(四)《招募說(shuō)明書》及在此之前公告的公開(kāi)說(shuō)明書及更新的招募說(shuō)明書與本更新的招募說(shuō)明書內(nèi)容若有不一致之處，以本更新的招募說(shuō)明書為準(zhǔn)。本更新的招募說(shuō)明書未盡事宜，請(qǐng)查閱《招募說(shuō)明書》及以前公告的公開(kāi)說(shuō)明書及更新的招募說(shuō)明書。”

　　大成基金管理有限公司

　　2006年1月10日