天治財富增長證券投資基金分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月09日 13:29 證券時報

　　天治財富增長證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2004年6月29日基金合同生效，截止2006年1月6日，本基金份額凈值為1.0625元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《天治財富增長證券投資基金基金合同》的約定，經本基金管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人上海浦東發展銀行復核，本公司決定以截止2006年1月6日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發紅利0.20元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年1月10日

　　2、紅利分配日：2006年1月11日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年1月10日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人天治基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、本基金份額持有人事先未做出收益分配方式選擇的，則默認方式為現金分紅。

　　2、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月11日自基金托管賬戶劃出。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年1月11日直接計入其基金賬戶，2006年1月12日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年1月10日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　3、請投資者到銷售網點、或通過天治基金管理有限公司網站www.chinanature.com.cn查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、天治基金管理有限公司網站：www.chinanature.com.cn

　　2、天治基金管理有限公司客服熱線：021-34064800

　　3、本公司直銷中心和上海浦東發展銀行、交通銀行、中國民生銀行、中國銀河證券有限責任公司、華泰證券有限責任公司、天同證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、華安證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、光大證券有限責任公司、第一創業證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、東北證券有限責任公司等機構的相關營業網點。

　　特此公告。

　　天治基金管理有限公司

　　2006年1月9日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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