湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告

　　湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")基金合同已于2005年11月10日正式生效，根據(jù)《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本基金管理人湘財(cái)荷銀基金管理有限公司定于2006年1月10日對(duì)本基金自2005年12月12日至2006年1月9日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年1月10日將投資者所擁有的自2005年12月12日至2006年1月9日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬(wàn)份基金凈收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年1月10日

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年1月10日

　　3、本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年1月11日

　　三、收益支付對(duì)象

　　收益支付日在湘財(cái)荷銀基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年1月10日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年1月11日起可查詢(xún)及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))第十條的規(guī)定"當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"。投資者于2006年1月10日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權(quán)益；投資者于2006年1月10日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出湘財(cái)荷銀貨幣市場(chǎng)基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權(quán)益。

　　2.若投資者于2006年1月9日申請(qǐng)全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月10日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日，如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1、湘財(cái)荷銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.xchyf.com。

　　2、湘財(cái)荷銀基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心電話：010-88517979。

　　3.本基金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、深圳發(fā)展銀行、湘財(cái)

　　特此公告

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司

　　2006年1月9日