銀華-道瓊斯88精選證券投資基金第一次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2006年01月09日 02:24 中國證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(以下簡稱"本基金")于2004年8月11日合同生效。截止2006年1月4日本基金已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為14，684，230.05元。根據(jù)《銀華-道瓊斯88精選證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定進(jìn)行基金分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.4元。

　　二、分紅時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年1月12日

　　2、除息日：2006年1月13日

　　3、紅利發(fā)放日：2006年1月16日

　　4、選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年1月16日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　5、具體分紅方案公告日：2006年1月16日

　　三、分紅對象

　　2006年1月12日交易結(jié)束后，于2006年1月13日在銀華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月16日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年1月17日計(jì)入其基金帳戶，2006年1月18日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日有效申請申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日有效申請贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年1月12日)提交申請并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、建設(shè)銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、光大證券、平安證券、世紀(jì)證券、中信萬通證券、東方證券、國海證券、中原證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國信證券、湘財(cái)證券、銀河證券、中信證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　特此預(yù)告。

　　銀華基金管理有限公司

　　2006年1月9日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

【發(fā)表評論】

愛問(iAsk.com) 相關(guān)網(wǎng)頁共約9,560篇。

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時(shí)時(shí)看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關(guān)閉】


	新浪首頁 > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 基金公告 > 正文