南方避險增值證券投資基金分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年01月06日 09:36 證券時報 | |||||||||
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南方避險增值證券投資基金(代碼：202201/202202，以下簡稱“本基金”)自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.33元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金會計核算辦法》(財會［2001］53號)的有關規定及《南方避險增值證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對南方避險增值證券投資基金實施再次收益分配�，F將收益分配的具體事宜預告如下：
一、收益分配方案 經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年1月5日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發現金紅利0.31元。剩余部分仍保留在基金資產中。 二、 收益分配時間 1、權益登記日：2006年1月6日 2、除息日：2006年1月9日 3、紅利發放日：2006年1月10日 三、 收益分配對象 權益登記日15:00交易結束后在注冊登記人南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人�！ � 四、 收益發放辦法 1、本次分紅仍然采用現金分紅的方式，不接受紅利再投資的分紅方式。 2、現金紅利將于2006年1月10日自基金托管賬戶劃出。。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 六、 提示 1、權益登記日以前(含權益登記日)申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。 2、投資者可于2006年1月12日后到銷售網點查詢個人賬戶的分紅情況，也可向南方基金管理有限公司咨詢(全國統一客戶服務熱線電話：400-889-8899)。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2006年1月6日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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