銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金第六次分紅預(yù)告

http://whmsebhyy.com 2005年12月30日 15:05 證券時報

　　銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2002年11月13日，自合同生效以來已實施多次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額人民幣1.70元。截止2005年12月26日本基金已實現(xiàn)的可分配收益為35,592,464.26元。根據(jù)《銀華優(yōu)勢企業(yè)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人銀華基金管理有限公司決定再次進(jìn)行基金分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、分紅方案　

　　經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國銀行復(fù)核，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

　　二、　分紅時間　

　　1、權(quán)益登記日：2006年1月6日　

　　2、除息日：2006年1月9日　

　　3、紅利發(fā)放日：2006年1月10日　

　　4、選擇紅利再投資方式的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2006年1月10日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。　

　　5、具體分紅方案公告日：2006年1月10日

　　三、分紅對象　

　　2006年1月6日交易結(jié)束后，于2006年1月9日在銀華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、紅利發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年1月10日自基金托管賬戶劃出。　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年1月11日計入其基金帳戶，2006年1月12日起投資者可以查詢、贖回。　

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明　

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。　

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。　

　　六、提示　

　　1、權(quán)益登記日有效申請申購的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日有效申請贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。　

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。　

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含2006年1月6日)提交申請并以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請投資者到銷售網(wǎng)點或通過銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式是否正確。如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。　

　　七、咨詢辦法　

　　1、中國銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯(lián)合證券、興業(yè)證券、光大證券、平安證券、世紀(jì)證券、中信萬通、東方證券、國海證券、中原證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國信證券、湘財證券、銀河證券、中信證券等機構(gòu)的代銷網(wǎng)點。　

　　2、　銀華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：010-85186558

　　3、銀華基金管理有限公司網(wǎng)站www.yhfund.com.cn　

　　4、本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理有限公司。

　　特此預(yù)告。　

　　銀華基金管理有限公司

　　2005年12月30日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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