|
德盛精選股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”或“基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]188號(hào)文件批準(zhǔn)，自2005年11月24日起向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售，截止到2005年12月23日，基金募集工作已順利結(jié)束。
經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為5983戶(hù)，凈銷(xiāo)售總額及認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的利息共計(jì)為578,627,467.58 元人民幣，該資金已于
2005年12月27日全額劃入本基金在基金托管人華夏銀行開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)。按照每份基金份額面值人民幣1.00元算，本次募集的有效認(rèn)購(gòu)份額及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額兩項(xiàng)合計(jì)基金份額578,627,467.58 份，已全部計(jì)入投資者基金賬戶(hù)，歸投資者所有。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本基金基金合同等法律文件的規(guī)定，本基金合同已符合生效條件，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”)已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)并已于2005年12月28日獲書(shū)面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效。自合同生效之日起，本基金管理人正式管理本基金。
基金合同生效前發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用從基金發(fā)行費(fèi)用中列支，不另用基金財(cái)產(chǎn)支付。
根據(jù)本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的相關(guān)規(guī)定，本基金將在基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。在確定了基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間后，本基金管理人將最遲于開(kāi)放日前三個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的至少一種信息披露媒體上予以公告。
特此公告。
國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司
2005年12月29日
新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 
