天同180基金調整投資比例限制及業績比較基準

http://whmsebhyy.com 2005年12月26日 18:25 證券時報

　　依照原《證券投資基金管理暫行辦法》中“一個基金投資于國家債券的比例，不得低于該基金資產凈值的20%”的規定，本管理人管理的天同180指數證券投資基金現在的投資比例限制包括：

　　(1)本基金投資于股票、債券的比例，不得低于基金資產總值的80%；

　　(2)本基金投資于國家債券的比例，不得低于基金資產凈值的20%；　

　　(3)本基金投資于上證180指數成份股的比重不低于基金資產凈值的70%，并盡量用基金凈值的80%資金進行標準指數化投資，追求與被跟蹤的目標指數的最大擬合程度。

　　同時《天同180指數證券投資基金基金合同》規定“法律法規或監管部門對上述比例另有規定時從其規定，在法規許可時本基金可以將指數化投資的比例調整為基金資產凈值的100%。”

　　《證券投資基金管理暫行辦法》現已廢止，《證券投資基金運作管理辦法》規定“開放式基金應當保持不低于基金資產凈值百分之五的現金或者到期日在一年以內的政府債券”。

　　根據上述情況變化,　本管理人與基金托管人中國銀行股份有限公司商定,按照《天同180指數證券投資基金基金合同》的規定調整天同180指數證券投資基金的投資比例限制：

　　(1)本基金投資于

股票的比例，不得高于基金資產凈值的95%；

　　(2)本基金持有到期日在一年以內的政府債券或者現金比例不低于基金資產凈值的5%。

　　(3)本基金投資于上證180指數成份股的比重不低于基金資產凈值的90%，并盡量用基金凈值的95%資金進行標準指數化投資，追求與被跟蹤的目標指數的最大擬合程度。

　　同時天同180指數證券投資基金的業績比較基準變更為95%的上證180指數收益率加5%的銀行同業

　　自2006年1月1日起，天同180指數基金資產配置將遵循上述投資比例限制，并運用新的業績比較基準。由于股票資產比例上升，天同180指數證券投資基金的凈值波動幅度會較以前增大，本管理人提醒投資者注意相關風險。

　　特此公告。

　　天同基金管理有限公司

　　二〇〇五年十二月二十六日

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