湘財(cái)荷銀基金關(guān)于湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金的分紅公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月26日 12:27 證券時(shí)報(bào)

　　湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型行業(yè)類(lèi)別系列基金基金合同于2003年4月25日正式生效。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，本基金管理人湘財(cái)荷銀基金管理有限公司決定對(duì)湘財(cái)合豐價(jià)值優(yōu)化型行業(yè)類(lèi)別系列基金其中之一的湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金實(shí)施分紅，現(xiàn)將分紅的具體事項(xiàng)公告如下：　

　　一、收益分配方案　

　　經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人交通銀行復(fù)核，以2005年12月23日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.2元。

　　二、收益分配時(shí)間和默認(rèn)方式　

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年12月28日　

　　2、紅利分配日：2005年12月29日　

　　3、本次分紅默認(rèn)方式為現(xiàn)金分紅

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2005年12月28日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。　

　　三、收益分配對(duì)象　

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)湘財(cái)荷銀基金管理有限公司登記在冊(cè)的湘財(cái)合豐成長(zhǎng)基金的全體基金份額持有人。　

　　四、收益發(fā)放辦法　

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年12月29日自基金托管賬戶(hù)劃出。　

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年12月29日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，12月30日起可以查詢(xún)、贖回。　

　　3、凍結(jié)、轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未轉(zhuǎn)入的基金份額的紅利發(fā)放按照《湘財(cái)荷銀基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明　

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收

個(gè)人所得稅。　

　　2、本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。　

　　六、注意事項(xiàng)　

　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅，而權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅。　

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前的最后一次修改為準(zhǔn)，在權(quán)益登記日及權(quán)益登記日之后的修改對(duì)此次分紅無(wú)效。對(duì)于未在權(quán)益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利的分紅方式。　

　　七、咨詢(xún)辦法　

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.xchyf.com

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)熱線：010-88517979

　　本基金的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告

　　湘財(cái)荷銀基金管理有限公司

　　2005年12月26日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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