天同180調(diào)整投資比例限制及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月26日 02:24 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　依照原《證券投資基金管理暫行辦法》中“一個(gè)基金投資于國(guó)家債券的比例，不得低于該基金資產(chǎn)凈值的20%”的規(guī)定，本管理人管理的天同180指數(shù)證券投資基金現(xiàn)在的投資比例限制包括：

　　(1)本基金投資于股票、債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)總值的80%；

　　(2)本基金投資于國(guó)家債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)凈值的20%；

　　(3)本基金投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的70%，并盡量用基金凈值的80%資金進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資，追求與被跟蹤的目標(biāo)指數(shù)的最大擬合程度。

　　同時(shí)《天同180指數(shù)證券投資基金基金合同》規(guī)定“法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定，在法規(guī)許可時(shí)本基金可以將指數(shù)化投資的比例調(diào)整為基金資產(chǎn)凈值的100%�！�

　　《證券投資基金管理暫行辦法》現(xiàn)已廢止，《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定“開(kāi)放式基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值百分之五的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券”。

　　根據(jù)上述情況變化，本管理人與基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司商定，按照《天同180指數(shù)證券投資基金基金合同》的規(guī)定調(diào)整天同180指數(shù)證券投資基金的投資比例限制：

　　(1)本基金投資于

股票的比例，不得高于基金資產(chǎn)凈值的95%；

　　(2)本基金持有到期日在一年以內(nèi)的政府債券或者現(xiàn)金比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

　　(3)本基金投資于上證180指數(shù)成份股的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，并盡量用基金凈值的95%資金進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)化投資，追求與被跟蹤的目標(biāo)指數(shù)的最大擬合程度。

　　同時(shí)天同180指數(shù)證券投資基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)變更為95%的上證180指數(shù)收益率加5%的銀行同業(yè)

存款利率。

　　自2006年1月1日起，天同180指數(shù)基金資產(chǎn)配置將遵循上述投資比例限制，并運(yùn)用新的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。由于股票資產(chǎn)比例上升，天同180指數(shù)證券投資基金的凈值波動(dòng)幅度會(huì)較以前增大，本管理人提醒投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　天同基金管理有限公司

　　二OO五年十二月二十六日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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