銀華保本增值證券投資基金第三次分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年12月24日 21:27 證券時報 | |||||||||
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銀華保本增值證券投資基金(以下簡稱“本基金”)，基金合同于2004年3月2日生效。截止2005年12月21日，本基金可分配收益為26,945,240.57元。本著及時回報投資者的原則，根據《銀華保本增值證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)復核，本公司決定以截止2005年12月21日的可分配收益為基準，向本基金份額持有人進行收益分配。
現將收益分配的具體事宜公告如下： 一、收益分配方案 每10份基金份額派發紅利0.05元。 二、收益分配時間： 1、權益登記日：2005年12月26日 2、除息日：2005年12月27日 3、紅利發放日：2005年12月28日 三、收益分配對象： 2005年12月26日交易結束后，在銀華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法： 1、投資者的紅利款將于2005年12月28日自基金托管賬戶劃出。 2、凍結基金份額的紅利發放按照《銀華基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費。 六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額不享有本次分紅權益。 2、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。 七、咨詢辦法 1、中國建設銀行、交通銀行、國泰君安證券、華夏證券、招商證券、西南證券、華泰證券、海通證券、聯合證券、興業證券、平安證券、世紀證券、中信萬通證券、東方證券、中原證券、東吳證券、廣發證券、國信證券、湘財證券、銀河證券、中信證券等機構的代銷網點。 2、銀華基金管理有限公司客戶服務熱線：010-85186558。 3、銀華基金管理有限公司網站http：//www.yhfund.com.cn。 特此公告 銀華基金管理有限公司 2005年12月24日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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