諾安貨幣市場基金收益支付公告(2005年第12號)

http://whmsebhyy.com 2005年12月22日 02:45 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　諾安貨幣(資訊凈值論壇)市場基金(以下簡稱“本基金”)成立于2004年12月6日，根據(jù)《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年12月22日對本基金自2005年11月22日至2005年12月21日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年12月22日將投資者所擁有的自2005年11月22日起至2005年12月21日的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000*當(dāng)日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數(shù)后四舍五入)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年12月22日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年12月22日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年12月23日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年12月22日直接計入其基金賬戶，2005年12月23日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2005年12月21日申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、若投資者于2005年12月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn；

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-83026888；

　　3、中國工商銀行、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　2005年12月22日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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