博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券基金分紅公告 擬每10派0.02元

　　博時(shí)穩(wěn)定(資訊 凈值 論壇)價(jià)值債券投資基金(以下簡稱"本基金")于2005年8月24日基金合同生效，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及本基金基金合同的約定，本基金管理人決定對(duì)本基金實(shí)施分紅。現(xiàn)將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案 經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核，截至2005年12月19日，本基金已實(shí)現(xiàn)的凈收益為21,435,774.35 元；可分配收益為

21,435,774.35元。

　　以2005年12月19日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.020元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2005年12月26日

　　2、紅利發(fā)放日：2005年12月28日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按2005年12月26日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　4、現(xiàn)金紅利再投資的基金單位份額可贖回起始日：2005年12月28日

　　三、收益分配對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2005年12月28日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2005年12月26日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2005年12月28日直接劃入其基金賬戶，2005年12月29日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2005年12月26日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者確認(rèn)基金認(rèn)購確認(rèn)書上的分紅方式是否正確，或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話或網(wǎng)站查詢分紅方式，如不正確或希望修改分紅方式的，可以到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、若投資者選擇紅利再投資方式并在2005年12月26日申請(qǐng)贖回基金份額的，其帳戶余額(包括紅利再投資份額)低于100份時(shí)，本基金將自動(dòng)計(jì)算其分紅收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　5、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.boshi.com.cn/)或撥打客戶服務(wù)電話(010-65171155)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　博時(shí)基金管理有限公司

　　2005年12月21日