長(zhǎng)信基金關(guān)于長(zhǎng)信利息收益收益分配提示性公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月21日 09:34 證券時(shí)報(bào)

　　(2005年第12號(hào))

　　長(zhǎng)信利息收益開(kāi)放式證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自2005年11月22日至2005年12月20日，本基金每萬(wàn)份基金份額累計(jì)分配收益15.6674元，折算的年收益率為1.991%　。本基金管理人現(xiàn)將有關(guān)基金收益的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配說(shuō)明

　　本基金以每萬(wàn)份基金單位為收益分配基準(zhǔn)，每日為投資者計(jì)算當(dāng)日應(yīng)分配的收益，經(jīng)托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后進(jìn)行收益分配。

　　投資者當(dāng)日分配的收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金單位分配收益。投資者當(dāng)日分配收益的精度為0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余額計(jì)入基金資產(chǎn)進(jìn)行再次分配。

　　投資者每日分紅收益以紅利轉(zhuǎn)再投資的方式轉(zhuǎn)為基金份額，該基金份額享有同等收益分配權(quán)。

　　投資者累計(jì)收益＝∑以投資者前一日的基金份額為基數(shù)分配的當(dāng)日收益(即投資者日分配收益逐日累加)

　　二、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　三、重要提示

　　1、投資者當(dāng)日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日分配的收益，當(dāng)日贖回的基金份額享有當(dāng)日分配的收益。

　　2、節(jié)假日的收益并入節(jié)假日前一工作日進(jìn)行收益分配。

　　四、咨詢辦法

　　1、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站：www.cxfund.com.cn；

　　2、長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司客服熱線：(021)63217681；

　　3、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)江證券等代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司

　　2005年12月21日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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