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諾安股票證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)募集工作已于2005年12月13日順利結(jié)束。經(jīng)利安達(dá)信隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資，此次募集的有效認(rèn)購(gòu)金額為人民幣380,440,520.00元，其中凈銷售額為379,115,510.80元。依照《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)購(gòu)資金的銀行利息61,905.56元折算成基金份額已分別計(jì)入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述凈銷售額及認(rèn)購(gòu)資金的銀行利息已于2005年12月16日全額劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行開(kāi)立的基金托管專戶。
按照每份基金份額面值人民幣1.00元計(jì)算，本基金募集期間含本息共募集379,177,416.36份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為4261戶。
本基金于2005年12月19日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)(中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部函[2005]286號(hào)文)，基金備案手續(xù)辦理完畢。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，諾安股票證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，于2005年12月19日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人—諾安基金管理有限公司，正式開(kāi)始管理本基金。按照有關(guān)規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由管理人承擔(dān)。
基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)本基金管理人的客戶服務(wù)電話0755-83026888和網(wǎng)站www.lionfund.com.cn查詢交易確認(rèn)情況。
本基金管理人將自本基金合同生效之日起15個(gè)工作日內(nèi)向所有基金份額持有人寄送交易確認(rèn)書(shū)。請(qǐng)本基金份額持有人注意確認(rèn)開(kāi)戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、具體地址及郵政編碼等)，若需補(bǔ)充或更改，請(qǐng)及時(shí)到原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)變更相關(guān)資料。
本基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)將于基金合同生效之日起不超過(guò)三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始辦理，本基金管理人將在開(kāi)放日前2個(gè)工作日在指定媒體上公告，屆時(shí)請(qǐng)閱讀《諾安股票證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回公告》。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2005年12月20日
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