南方寶元債券型證券投資基金分紅預(yù)告

　　南方寶元債券型證券投資基金(代碼：202101，以下簡(jiǎn)稱“本基金”)自合同生效以來已實(shí)施多次分紅，累計(jì)分紅金額為每10份基金份額人民幣1.12元。根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》(財(cái)會(huì)［2001］53號(hào))的有關(guān)規(guī)定及《南方寶元債券型證券投資基金基金合同》、《南方基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，本基金管理人南方基金管理有限公司決定對(duì)本基金實(shí)施再次收益分配。現(xiàn)將收益分配的具體事宜預(yù)告如下：

　　一、收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，以2005年12月16日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金決定向基金份額持有人每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.58元。剩余部分仍保留在基金資產(chǎn)中。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2005年12月20日

　　2、除息日：2005年12月21日

　　3、具體分紅方案公告日：2005年12月22日

　　4、紅利發(fā)放日：2005年12月22日

　　5、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2005年12月22日

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日15:00交易結(jié)束后在注冊(cè)登記人南方基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2005年12月22日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2005年12月23日直接登記到其基金賬戶，2005年12月26日起可以查詢、贖回。

　　3、權(quán)益登記日之前(含2005年12月20日)辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)換的基金份額仍將劃入其原來轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出的銷售網(wǎng)點(diǎn)處的基金賬戶內(nèi)。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。

　　六、提示

　　1，權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日以前(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、根據(jù)2004年11月29日刊登的《關(guān)于調(diào)整南方基金管理有限公司旗下基金分紅默認(rèn)方式的公告》，本基金默認(rèn)的分紅方式從2004年12月1日起由紅利再投資轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金方式。投資者可通過查詢了解目前的分紅設(shè)置狀態(tài)。

　　3，投資者可以在每個(gè)基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的分紅方式將按照投資者在2005年12月20日前(含當(dāng)日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者仔細(xì)核對(duì)已收到的最新《南方基金管理有限公司開放式基金交易對(duì)賬單》，確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在2005年12月20日前(含當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　4、投資者可于2005年12月26日后到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢個(gè)人賬戶的分紅情況，如采用紅利再投資分紅方式的投資者也可以通過登陸南方基金管理有限公司的網(wǎng)站(www.southernfund.com)的客戶服務(wù)系統(tǒng)查詢。

　　5、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向南方基金管理有限公司咨詢(全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線電話：400-889-8899)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年12月19日