新世紀優(yōu)選分紅混合型基金開放贖回業(yè)務(wù)公告

　　根據(jù)《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱《基金合同》)、《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱《招募說明書》)等有關(guān)規(guī)定，新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年12月15日開始辦理日常贖回業(yè)務(wù)(本基金簡稱：世紀分紅；基金代碼：前端519087，后端519088)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　重要提示：

　　(一)、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金，基金管理人為新世紀基金管理有限公司，注冊登記機構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行。

　　(二)、本公告僅對本基金開放日常贖回的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年7月25日《中國證券報》上的《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站(www.ncfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。

　　一、銷售機構(gòu)

　　1、直銷機構(gòu)：新世紀基金管理有限公司直銷中心

　　地址：北京市海淀區(qū)三里河路49號釣魚臺大酒店沁園春

　　電話：010-58873456

　　傳真：010-58873455

　　郵編：100045

　　2、場外代銷機構(gòu)

　　投資者可以通過國泰君安證券、銀河證券、海通證券、華夏證券、新時代證券、恒泰證券、齊魯證券、華安證券、國信證券、西南證券、華西證券、天同證券、西北證券、山西證券、聯(lián)合證券、長城證券等代銷機構(gòu)辦理基金日常贖回業(yè)務(wù)。

　　3、場內(nèi)代銷機構(gòu)

　　由中國證監(jiān)會核準的具有開放式基金代銷資格，并經(jīng)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司認可的上證所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”，名單詳見上證所網(wǎng)站)，可通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)從事自營或代理投資者辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)。

　　以上各銷售機構(gòu)的地址、辦理業(yè)務(wù)時間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項，請以各銷售機構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點的公告為準，也可致電各銷售機構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。

　　若增加新的直銷網(wǎng)點或者新的代理銷售機構(gòu)，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。

　　二、日常贖回安排

　　(一)贖回業(yè)務(wù)辦理時間

　　本基金辦理日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本基金管理人公告暫停贖回時除外)。開放時間為上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。

　　由于各基金銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照各基金銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。

　　投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回申請的，其基金份額贖回價格為下次辦理基金份額贖回時間所在開放日的價格。

　　(二)贖回的數(shù)額限制

　　每個賬戶贖回的最低份額為500份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導(dǎo)致單個交易賬戶的基金份額余額少于500份時，余額部分基金份額必須一同贖回。

　　(三)贖回費率

　　本基金贖回費用由贖回人承擔(dān)，贖回費中25%歸入基金資產(chǎn)，其余部分作為本基金用于支付注冊登記費和其他必要的手續(xù)費。贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下表：

　　(四)贖回數(shù)額限制和費率的調(diào)整

　　本基金管理人可在符合《基金合同》、《招募說明書》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整上述贖回數(shù)額限制和贖回費率，但應(yīng)最遲于調(diào)整實施前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　三、本基金同時于2005年12月15日通過上海證券交易所場內(nèi)系統(tǒng)開放申購贖回業(yè)務(wù)(基金簡稱：世紀分紅；基金代碼：519087)，具體交易時間請投資者參照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。

　　風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　新世紀基金管理有限公司

　　2005年12月12日