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景順長城景系列2005年第2號更新招募說明書摘要


http://whmsebhyy.com 2005年12月08日 09:27 證券時報

  景順長城景系列開放式證券投資基金暨景順長城優(yōu)選股票證券投資基金 景順長城貨幣市場證券投資基金 景順長城動力平衡證券投資基金2005年第2號更新招募說明書摘要

  基金管理人:景順長城基金管理有限公司

  基金托管人:中國銀行股份有限公司  

  景順長城景系列開放式證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會2003年8月25日證監(jiān)基金字[2003]96號文件批準發(fā)起設(shè)立。基金合同于2003年10月24日正式生效。

  重 要 提 示

  (一)景順長城景系列開放式證券投資基金(以下簡稱“本系列基金”)是契約型開放式證券投資基金,下設(shè)景順長城優(yōu)選股票證券投資基金、景順長城恒豐債券證券投資基金、景順長城動力平衡證券投資基金三只基金。經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準,景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。三只基金作為獨立的法律主體設(shè)立并存續(xù),三只基金在基金財產(chǎn)管理、基金交易及交易席位、基金估值、基金收益分配、基金費用支出、基金終止等方面具有獨立性。三只基金通過基金間轉(zhuǎn)換構(gòu)成一個統(tǒng)一的基金體系。

  (二)本系列基金經(jīng)中國證監(jiān)會2003年8月25日證監(jiān)基金字[2003]96號文件批準發(fā)起設(shè)立。

  (三)基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本系列基金募集的核準,并不表明其對本系列基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本系列基金沒有風(fēng)險。

  (四)投資有風(fēng)險,投資人申購基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。

  (五)本摘要根據(jù)本系列基金的基金合同和基金招募說明書編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細查閱基金合同。

  (六)基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

  (七)基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。當投資人贖回時,所得或會高于或低于投資人先前所支付的金額。如對本招募說明書有任何疑問,應(yīng)尋求獨立及專業(yè)的財務(wù)意見。

  (八)本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2005年10月24日,有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年9月30日。本報告財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概況

  名  稱:景順長城基金管理有限公司

  住  所:深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層

  法定代表人:徐  英

  批準設(shè)立文號:證監(jiān)基金字[2003]76號

  設(shè)立日期:2003年6月12日

  辦公地址:深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層

  電  話:(0755)82370388

  客戶服務(wù)電話:(0755) 82370688

  傳  真:(0755)25987356

  聯(lián)系人:劉煥喜

  (二)主要人員情況

  1、基金管理人董事會成員

  徐英女士,董事長,北京財貿(mào)學(xué)院金融系畢業(yè),經(jīng)濟學(xué)學(xué)士。曾任北京燕山石化總廠研究院車間副主任、黨支部書記,北京財貿(mào)學(xué)院金融系講師,海南匯通國際信托投資公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理,長城證券有限責(zé)任公司總裁、董事長。

  羅德城先生,董事,畢業(yè)于美國Babson學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位及工商管理碩士學(xué)位。現(xiàn)任景順集團亞太區(qū)首席執(zhí)行官。曾任大通銀行信用分析師、花旗銀行投資管理部副總裁、Capital House亞洲分公司的董事總經(jīng)理。1992至1996年間出任香港投資基金公會管理委員會成員,并于1996至1997年間擔(dān)任公會主席。1997至2000年間,擔(dān)任香港聯(lián)交所委員會成員,并在1997至2001年間擔(dān)任香港證監(jiān)會顧問委員會成員。

  竺亞先生,董事,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,畢業(yè)于陜西財經(jīng)學(xué)院工經(jīng)系投資專業(yè)。曾任陜西財經(jīng)學(xué)院金融系講師,海南匯通國際信托投資公司上海證券營業(yè)部經(jīng)理,現(xiàn)任長城證券有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

  梁華棟先生,董事、總經(jīng)理,1975年畢業(yè)于臺灣輔仁大學(xué)經(jīng)濟系(BA),獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位,1999年獲田納西大學(xué)企業(yè)管理碩士(MBA)學(xué)位。1990年到1998年擔(dān)任景泰資產(chǎn)管理亞洲公司(LGT Asset Management Asia Ltd.)首席代表及亞洲區(qū)董事,曾參與亞洲區(qū)有關(guān)基金及股票投資市場管理等決策事宜。1998年景順集團(INVESCO)并購原景泰集團(LGT Asset Mangement),即擔(dān)任景順集團亞洲區(qū)董事兼臺灣區(qū)總經(jīng)理。

  童贈銀先生,獨立董事,高級會計師,曾任民生銀行監(jiān)事會監(jiān)事長。曾任中國人民銀行總行會計司副司長、司長,中國人民銀行副行長(副部級),國務(wù)院證券委員會副主任兼中國證監(jiān)會副主席(副部級)。1995年9月調(diào)任中國民生銀行第一任行長。現(xiàn)已離休。

  伍同明先生,獨立董事,香港大學(xué)文學(xué)士(1972年畢業(yè)),香港會計師公會會員(HKSA)、英國特許公認會計師(ACCA)、香港執(zhí)業(yè)會計師(CPA)、加拿大公認管理會計師(CMA)。現(xiàn)為“伍同明會計師行”所有者。擁有超過二十年以上的會計、審核、管治稅務(wù)的專業(yè)經(jīng)驗及知識,1972-1977受訓(xùn)于國際知名會計師樓“畢馬威會計師行”[KPMG]。

  靳慶軍先生,獨立董事,1982年畢業(yè)于安徽大學(xué)外語系英語專業(yè),獲文學(xué)學(xué)士,1987年畢業(yè)于中國政法大學(xué),獲國際法專業(yè)法學(xué)碩士。現(xiàn)任金杜律師事務(wù)所合伙人。曾擔(dān)任中信律師事務(wù)所涉外專職律師,在香港馬士打律師行、英國律師行C1yde & Co. 從事律師工作,1993年發(fā)起設(shè)立信達律師事務(wù)所,擔(dān)任執(zhí)行合伙人。

  2、基金管理人監(jiān)事會成員

  黃海洲先生,監(jiān)事,碩士,畢業(yè)于武漢大學(xué)。現(xiàn)任深圳新江南投資有限公司副總經(jīng)理及長城證券有限責(zé)任公司監(jiān)事。曾任招商銀行股份有限公司人力資源部經(jīng)理及工程管理部經(jīng)理。

  Mr. Dean Chisholm,監(jiān)事,畢業(yè)于London School of Economic,獲得學(xué)士學(xué)位,并取得英格蘭暨威爾斯特許會計師機構(gòu) (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) 所頒發(fā)的英國特許會計師執(zhí)照。現(xiàn)為景順集團亞太區(qū)運營部總監(jiān)。曾任職于景泰資產(chǎn)管理有限公司亞太地區(qū)運營部,普華永道會計師事務(wù)所(PwC)英國及香港核數(shù)師。現(xiàn)在出任Hong Kong Securities Industry Group主席及Omgeo Hong Kong Advisory Board的聯(lián)席主席。

  吳建軍先生,監(jiān)事,1989年畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位,1992年畢業(yè)于人民銀行總行研究生部,獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。現(xiàn)任景順長城基金管理公司副總經(jīng)理兼任運營部總監(jiān)。曾任海南匯通國際信托投資公司證券部副經(jīng)理,長城證券有限責(zé)任公司機構(gòu)管理部總經(jīng)理、公司總裁助理。

  3、其他高級管理人員

  岑偉昌先生,副總經(jīng)理,美國印第安納大學(xué)工商管理碩士,擁有18年亞太地區(qū)投資管理經(jīng)驗,曾任亞洲策略投資管理公司(ASIM)合伙人兼投資總監(jiān),協(xié)助英國巴克萊銀行集團在香港成立其亞洲投資支部巴克萊德勝投資管理(香港)有限公司,并擔(dān)任該公司的董事及高級基金經(jīng)理,東南亞投資團隊主管,管理資產(chǎn)超過20 億美元。曾任富達國際投資管理(香港)有限公司投資分析師和安達信(香港)公司管理資訊顧問部顧問。2004年11月加入本公司,任投資總監(jiān)。2005年5月任景順長城基金管理有限公司副總經(jīng)理,兼任投資總監(jiān)。

  初偉斌先生,副總經(jīng)理,畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)系,獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位,注冊會計師。曾任職于財政部中國注冊會計師協(xié)會、中國證監(jiān)會首席會計師辦公室、中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部,歷任主任科員、副處長,具有9年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,2003年10月加入本公司,任法律、監(jiān)察稽核部總監(jiān)。2005年5月起任景順長城基金管理有限公司副總經(jīng)理,兼任法律、監(jiān)察稽核部總監(jiān)。

  吳建軍先生,副總經(jīng)理,1989年畢業(yè)于河南財經(jīng)學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位,1992年畢業(yè)于人民銀行總行研究生部,獲經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位。曾任海南匯通國際信托投資公司證券部副經(jīng)理,長城證券有限責(zé)任公司機構(gòu)管理部總經(jīng)理、公司總裁助理。2003年6月加入本公司,任運營部總監(jiān)。2005年5月起任景順長城基金管理有限公司副總經(jīng)理,兼任運營部總監(jiān)。

  4、督察長

  劉煥喜先生, 1989年畢業(yè)于武漢大學(xué)哲學(xué)系,獲學(xué)士學(xué)位,1998年畢業(yè)于華中農(nóng)大經(jīng)貿(mào)學(xué)院投資與金融系,獲博士學(xué)位。曾任武漢大學(xué)教師工作處副科長、武漢大學(xué)成人教育學(xué)院講師、《證券時報》社編輯記者、長城證券研發(fā)中心研究員、長城證券行政部副總經(jīng)理等職。

  5、本系列基金基金經(jīng)理簡歷

  本公司采用團隊投資方式,即通過整個投資部門全體人員的共同努力,爭取良好投資業(yè)績。本系列基金下設(shè)三個基金,由基金經(jīng)理小組負責(zé)本系列基金的投資管理,聘任基金經(jīng)理如下:

  (1)楊兵兵女士,獲武漢大學(xué)金融保險系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士、碩士,1994年進入萬科企業(yè)股份有限公司,1998年10月加入大鵬證券綜合研究所,2000年底擔(dān)任綜合研究所傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組組長。2003年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任投資部股票研究員。具有基金從業(yè)資格。

  (2)毛從容女士,華中理工大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士。擁有8年金融、證券從業(yè)經(jīng)驗,1997年進入交通銀行深圳分行工作,2000年7月加入長城證券金融研究所,負責(zé)宏觀和債券研究并擔(dān)任研究所債券小組組長。2003年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔(dān)任投資部研究員。具有基金從業(yè)資格。

  6、投資決策委員會委員名單

  本公司的投資決策委員會由總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理組成。

  7、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。

  二、基金托管人

  本基金之基金托管人為中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”),基本情況如下:

  住所:北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號

  辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號中國銀行總行辦公大樓

  法定代表人:肖 鋼

  企業(yè)類型:股份有限公司

  注冊資本:人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分

  存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營

  成立日期:1912年2月5日

  基金托管業(yè)務(wù)批準文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24 號

  托管部門總經(jīng)理:秦立儒(托管部門原總經(jīng)理唐棣華女士已于2005年4月 21日調(diào)任其他崗位,目前由秦立儒任托管部門負責(zé)人)

  托管部門聯(lián)系人:寧敏

  電話:(010)66594977

  傳真:(010)66594942

  三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

  (一)基金份額發(fā)售機構(gòu)

  1、直銷機構(gòu):

  名  稱:景順長城基金管理有限公司

  住  所及辦公地址:深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層

  法定代表人:徐  英

  批準設(shè)立文號:證監(jiān)基金字[2003]76號

  電  話:(0755)82370388-283

  傳  真:(0755)25987239

  聯(lián)系人:邵媛媛

  2、代銷機構(gòu):

  (1)中國銀行股份有限公司

  注冊地址及辦公地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

  法定代表人:肖 鋼

  聯(lián)系電話:(010)66594856

  傳真:(010)66594853

  聯(lián)系人:張導(dǎo)

  客戶服務(wù)電話:95566(全國)

  網(wǎng)址:www.bank-of-china.com

  (2)深圳發(fā)展銀行

  注冊地址:深圳市深南東路5047 號

  法定代表人:周林

  電話:(0755)82088888

  傳真:(0755)82080714

  聯(lián)系人:周勤、汪小苗

  網(wǎng)址:www.sdb.com.cn

  (3)興業(yè)銀行股份有限公司

  注冊地址:福州市湖東路154號中山大廈

  法定代表人:高建平

  電話:(0591)87844211

  聯(lián)系人:陳丹

  客戶服務(wù)電話:95561

  網(wǎng)址:www.cib.com.cn

  (4)長城證券有限責(zé)任公司

  注冊地址:深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

  法定代表人:魏云鵬

  電話:0755-83516094

  傳真:0755-83516199

  聯(lián)系人:高峰

  網(wǎng)址:www.cc168.com.cn

  (5)華夏證券股份有限公司

  注冊地址:北京市新中街68 號

  辦公地址:北京市朝陽門內(nèi)大街188 號

  法定代表人:周濟譜

  聯(lián)系人:權(quán)唐

  開放式基金咨詢電話:400-8888-108(免長途費);(010)65186758

  開放式基金業(yè)務(wù)傳真:(010)65182261

  網(wǎng)址:www.csc108.com

  (6)申銀萬國證券股份有限公司

  地址: 上海市常熟路171 號

  客戶服務(wù)中心:(021)962505

  網(wǎng)站:www.sw2000.com.cn

  (7)招商證券股份有限公司

  地址:深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A 座38-45 層

  客戶服務(wù)中心:4008888111、(0755)26951111

  網(wǎng)站:www.newone.com.cn

  (8)興業(yè)證券股份有限公司

  地址:福州市湖東路99 號標力大廈

  客戶服務(wù)熱線:(021)68419974

  網(wǎng)站:www.xyzq.com.cn

  (9)國泰君安證券股份有限公司

  地址:上海市浦東新區(qū)商城路618 號

  客戶服務(wù)熱線:4008888666

  網(wǎng)站:www.gtja.com

  (10)中國銀河證券有限責(zé)任公司

  注冊地址:北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

  法定代表人:朱利

  電話:(010)66568613、66568587

  聯(lián)系人:趙榮春、郭京華

  網(wǎng)址:www.chinastock.com.cn

  (11)廣發(fā)證券股份有限公司

  注冊地址:廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室

  辦公地址:廣東廣州天河北路大都會廣場36、38、41和42樓

  法定代表人:王志偉

  電話:(020)87555888

  傳真:(020)87557985

  聯(lián)系人:肖中梅

  網(wǎng)址:www.gf.com.cn

  (12)聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

  地址:深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈25、24、10層

  法定代表人:馬國強

  電話:(0755)82493561

  聯(lián)系人:盛宗凌

  咨詢電話:4008888555、0755-25125666

  網(wǎng)址:www.lhzq.com

  基金管理人可根據(jù)《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定,選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本系列基金,并及時履行公告義務(wù)。

  (二)注冊登記人

  名  稱:景順長城基金管理有限公司

  住  所:深圳市深南中路1093號中信城市廣場中信大廈16層

  法定代表人:徐  英

  電  話:(0755)82370388-283

  傳  真:(0755)25987239

  聯(lián)系人:邵媛媛

  (三)律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師

  名  稱:北京市金誠同達律師事務(wù)所

  住  所:北京建國門外大街甲24號東海中心17層

  負責(zé)人:田予

  電  話:(010)65155566

  傳  真:(010)65263519

  經(jīng)辦律師:賀寶銀、徐志浩

  (四)會計師事務(wù)所及經(jīng)辦注冊會計師

  名  稱: 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司

  注冊地址:上海市浦東新區(qū)沈家弄325 號

  辦公地址:上海市淮海中路333 號瑞安廣場12 樓

  法人代表:Kent Watson

  經(jīng)辦注冊會計師:牟磊、陳玲

  聯(lián)系電話:021-63863388

  傳真:021-63863300

  四、基金的名稱

  景順長城景系列開放式證券投資基金

  五、基金的類型

  契約型開放式

  六、基金的投資目標

  本系列基金的投資目標是:運用專業(yè)化的投資管理,為投資者提供長期穩(wěn)定并可持續(xù)的資本增值。各基金投資目標如下:

  1、優(yōu)選股票基金利用“景順長城股票數(shù)據(jù)庫”對股票進行精密和系統(tǒng)的分析,構(gòu)建具有投資價值的股票組合,力求為投資者提供長期的資本增值。

  2、貨幣市場基金在保持本金的高流動性和安全性的前提下,獲得高于基準的投資回報。

  3、動力平衡基金以獲取高于銀行一年期定期存款年利率2倍的回報為目標,注重通過動態(tài)的資產(chǎn)配置以達到當期收益與長期資本增值的兼顧,爭取為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。

  七、基金的投資方向

  本系列基金下設(shè)的優(yōu)選股票基金和動力平衡基金的投資范圍包括股票、債券以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。股票投資范圍包括所有在國內(nèi)依法公開發(fā)行上市的A股;債券投資的范圍包括國債、金融債、企業(yè)債與可轉(zhuǎn)換債券等。

  本系列基金下設(shè)的貨幣市場基金投資于以下金融工具:

  1、現(xiàn)金;

  2、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單;

  3、剩余期限在三百九十七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券;

  4、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購;

  5、期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù);

  6、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

  八、基金的投資策略

  1、資產(chǎn)配置

  本系列基金下優(yōu)選股票基金和動力平衡基金均有債券和股票資產(chǎn),但是配置比例顯著不同:

  *百分比為占基金資產(chǎn)凈值比例。

  2、優(yōu)選股票基金和動力平衡基金的股票選擇及組合構(gòu)建

  (1)投資流程

  在構(gòu)建和管理投資組合過程中,這兩只基金主要采取“自下而上”的投資策略,著重選擇基本面良好或價值被過分低估的股票。同時,也會結(jié)合“自上而下”的投資策略,即基于對宏觀經(jīng)濟運行狀況及政策分析、金融貨幣運行狀況及政策分析、產(chǎn)行業(yè)運行景氣狀況及政策分析,做出產(chǎn)行業(yè)偏好選擇,進而結(jié)合證券市場狀況和政策分析,做出資產(chǎn)配置及組合構(gòu)建的決定。

  (2)選股原則

  股票投資以成長、價值及收益為基礎(chǔ),在合適的價位買入具有高成長性的成長型股票、價值被市場低估的價值型股票以及能提供穩(wěn)定收益的收益型股票。

  (3)選股程序

  ① 通過“景順長城股票數(shù)據(jù)庫”的詳細分析與其他深入的研究,如實地考察、電話會議、行業(yè)分析等,判斷股票是否值得投資,然后組建“股票買進名單”;

  ② 在深入研究的基礎(chǔ)上(包括對各種量化指標的分析,結(jié)合各券商的投資分析報告),綜合公司的分析判斷,做出對所研究股票的投資結(jié)論,并持續(xù)維護“股票買進名單”;

  ③ 根據(jù)基金的投資目標、投資限制和投資策略等要求,考慮收益和風(fēng)險的配比、股票的流動性以及其它因素,推薦不同基金的股票買進名單。

  3、債券選擇和組合構(gòu)建

  (1)投資流程

  本系列基金下各基金債券投資部分著重本金安全性和流動性。綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢,并對貨幣政策與財政政策以及社會政治狀況等進行研究,著重利率的變化趨勢預(yù)測,建立對收益率曲線變動的預(yù)測模型。通過該模型進行估值分析,確定價格中樞的變動趨勢;同時,計算債券投資組合久期、到期收益率和期限等指標,進行“自下而上”的選券和債券品種配置。

  (2)債券投資組合管理

  ① 組合久期管理:為了充分地控制利率變動風(fēng)險, 需要及時對債券投資組合進行調(diào)整。當預(yù)測利率將上升時,本系列基金將縮短組合債券的平均久期、持有短期債券、浮動債等來減低利率風(fēng)險;反之,當預(yù)測利率將下降時,本系列基金將增大組合的平均久期并增持長期債券來提高組合的收益水平。在組合久期確定后, 本系列基金將通過不同期限債券的匹配組合, 從價格的相對變化中獲得較高的收益。

  ② 資產(chǎn)配置: 在未來利率走勢預(yù)期的基礎(chǔ)上, 本系列基金通過久期與凸性管理的手段,在不同期限的債券以及固息債與浮息債之間進行配置。 同時,本系列基金以市場規(guī)模、收益率與流動性為基礎(chǔ),在不同市場以及不同的債券類別之間進行配置。

  ③ 債券選擇

  本系列基金在考慮信用質(zhì)量和期限等因素后,將選擇以下類型的債券:

  ●到期收益率較高、具有較好流動性的債券

  ●有較高當期收入的債券

  ●有增值潛力、價格被低估(即收益率和久期過分偏離合理水平)的債券

  ● 預(yù)期信用質(zhì)量將得到改善的金融債或企業(yè)債券

  ●期權(quán)和債性突出的可轉(zhuǎn)換債

  ●收益率水平合理的新券或者市場尚未正確定價的創(chuàng)新品種

  ④ 組合構(gòu)建: 本系列基金通過宏觀經(jīng)濟分析,對利率走勢做出判斷,在此基礎(chǔ)上對各類資產(chǎn)進行合理配置。同時,本系列基金根據(jù)收益率和流動性、債券資質(zhì)“自下而上”地進行個券選擇,組成最終的投資組合。在確定具體個券后, 須依據(jù)下列標準構(gòu)建投資組合:

  ●確保執(zhí)行投資策略并確保投資組合久期在規(guī)定的范圍內(nèi)

  ●保持投資組合分散化,基金持有單一債券品種不得超過基金凈值的10%

  ●保持投資組合的流動性,以滿足基金正常現(xiàn)金流的需要

  ●控制投資組合風(fēng)險在一定的范圍內(nèi)

  ●債券投資組合中,債券信用等級最低為BBB+或同等信用,投資組合的平均信用等級應(yīng)在AA+或以上

  ⑤ 組合優(yōu)化:在債券組合管理中開發(fā)出獨有的程序?qū)M合定期進行量化分析,包括精確計算組合的VAR值、貢獻分析、跟蹤誤差等指標,根據(jù)量化分析結(jié)果對債券組合品種進行相應(yīng)的配置調(diào)整,并通過了解組合的風(fēng)險特征、預(yù)算,按照宏觀經(jīng)濟分析模型預(yù)測和企業(yè)信用分析的結(jié)果,對組合做出連續(xù)的優(yōu)化調(diào)整。

  ⑥ 現(xiàn)金和回購資產(chǎn): 保留足夠的現(xiàn)金以應(yīng)付基金日常的現(xiàn)金需要。

  4、貨幣市場基金的投資決策程序和方法:

  (1)投資決策程序

  ①基金經(jīng)理依據(jù)投資部對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策以及市場資金供求狀況的綜合分析,對短期利率變化趨勢做出判斷,結(jié)合基金合同、投資制度的要求提出資產(chǎn)配置建議;

  ②投資決策委員審核基金經(jīng)理提交的資產(chǎn)配置建議,并最終決定資產(chǎn)配置方案;

  ③基金經(jīng)理對各投資品種進行收益率、流動性、信用風(fēng)險、平均剩余期限分析,同時根據(jù)未來利率變化的預(yù)期以及投資品種的利率敏感性來綜合評定各品種的投資價值;

  ④基金經(jīng)理結(jié)合經(jīng)審定的資產(chǎn)配置方案、基金日常申購、贖回情況進行具體的投資組合構(gòu)建。

  ⑤投資總監(jiān)審核投資組合方案,如無異議,由基金經(jīng)理具體執(zhí)行投資計劃。

  (2)投資管理方法

  ①深入分析宏觀經(jīng)濟、貨幣政策和市場資金供求變化,對短期利率走勢形成合理預(yù)期,并據(jù)此調(diào)整基金的資產(chǎn)配置策略。

  ②通過利率預(yù)期策略,確定組合的平均剩余期限和各類資產(chǎn)的配置比例。

  ③通過流動性管理策略,在保持基金資產(chǎn)高流動性的前提下,確保基金的穩(wěn)定收益。

  ④以嚴謹?shù)难芯糠治鰹榛A(chǔ),積極實施時機策略。

  本系列基金會持續(xù)地進行定期與不定期的投資組合回顧與風(fēng)險監(jiān)控,適時做出相應(yīng)調(diào)整。

  九、基金的業(yè)績比較基準

  優(yōu)選股票基金:上證綜合指數(shù)和深證綜合指數(shù)的加權(quán)復(fù)合指數(shù)×80%+中國債券總指數(shù)×20%。

  貨幣市場基金:稅后一年期定期存款利率。

  動力平衡基金:一年期銀行定期存款年利率的2倍。

  十、基金的風(fēng)險收益特征

  優(yōu)選股票基金是一種具有較高波動性和較高風(fēng)險的投資工具。適合風(fēng)險承受能力強、追求高投資回報的投資群體。

  貨幣市場基金具有低風(fēng)險和收益穩(wěn)定的特點,投資目標是在保持本金的高流動性和安全性的前提下,獲得高于基準的投資回報。

  動力平衡基金是一種具有中等風(fēng)險的投資工具,除了結(jié)合以上景順長城股票及債券基金的風(fēng)險管理程序以外,為達到平穩(wěn)回報的目的,該基金還將獨立地對風(fēng)險來源進行評估,并設(shè)立額外的風(fēng)險控制管理手段。

  十一、基金投資組合報告(未經(jīng)審計)

  景順長城基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定,已經(jīng)復(fù)核了本投資組合報告,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2005年9月30日,本報告中所列財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

  優(yōu)選股票基金投資組合報告

  (一)報告期末基金資產(chǎn)組合情況

  (二) 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

  (三)報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細

  (四)報告期末按券種分類的債券投資組合

  (五)報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細

  (六)投資組合報告附注

  1、報告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

  2、基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

  3、其他資產(chǎn)7,153,314.10元,由交易保證金319,204.64元、應(yīng)收證券清算款1,337,251.11元、應(yīng)收利息5,397,778.16元、應(yīng)收申購款90,620.00元、待攤費用8,460.19元構(gòu)成。

  4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細。

  恒豐債券基金投資組合報告(截止日期:2005年7月14日)

  (一) 2005年7月14日基金資產(chǎn)組合情況

  (二) 2005年7月14日按行業(yè)分類的股票投資組合

  截止2005年7月14日,本基金沒有股票投資。

  (三) 2005年7月14日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細

  截止2005年7月14日,本基金沒有股票投資。

  (四)2005年7月14日按券種分類的債券投資組合

  (五)2005年7月14日按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細

  (六)投資組合報告附注

  1、2005年7月1日至7月14日期間未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

  2、基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

  3、其他資產(chǎn)15,184,213.18元,由交易保證金24,297.29元、應(yīng)收利息144,607.64元、買入返售證券清算款15,000,000.00元、待攤費用15,308.25元構(gòu)成。

  4、2005年7月1日至7月14日期間未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

  5、經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準,景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。

  貨幣市場基金投資組合報告

  (一)報告期末基金資產(chǎn)組合情況

  (二)報告期債券回購融資情況

  本報告期內(nèi),本基金債券正回購的資金余額沒有超過基金資產(chǎn)凈值的20%。

  (三)基金投資組合平均剩余期限

  1、投資組合平均剩余期限基本情況

  本報告期內(nèi),本基金投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過180天的情況。

  2、期末投資組合平均剩余期限分布比例

  (四)報告期末債券投資組合

  1、按債券品種分類的債券投資組合

  2、基金投資前十名債券明細

  (五) “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

  (六)投資組合報告附注

  1、基金計價方法說明:本基金采用攤余成本法計價,即計價對象以買入成本列示,按票面利率或協(xié)議利率并考慮其買入時的溢價和折價,在其剩余存續(xù)期內(nèi)平均攤銷,每日計提損益。本基金采用固定單位凈值,基金賬面份額凈值為1.00元。

  2、本報告期內(nèi),本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券,但不存在該類浮動利率債券的攤余成本超過基金資產(chǎn)凈值20%的情況。

  3、本報告期內(nèi)無需要說明的證券投資決策程序。

  4、其他資產(chǎn)的構(gòu)成

  5、經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準,景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。

  動力平衡基金投資組合報告

  (一) 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

  (二) 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

  (三)報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細

  (四)報告期末按券種分類的債券投資組合

  (五)報告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細

  (六)投資組合報告附注

  1、報告期內(nèi)未出現(xiàn)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查或者在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

  2、基金投資的前十名股票中,沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

  3、其他資產(chǎn)1,694,993.28元,由交易保證金103,834.78元、應(yīng)收利息1,568,514.08元、應(yīng)收申購款14,184.00元、待攤費用8,460.42元構(gòu)成。

  4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細。

  十二、基金的業(yè)績

  基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本系列基金的招募說明書和公開說明書。

  基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)基金合同規(guī)定,已經(jīng)復(fù)核了下列財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  基金業(yè)績數(shù)據(jù)截止2005年9月30日。

  優(yōu)選股票基金的凈值表現(xiàn)

  1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績基準收益率比較表

  2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準的變動比較累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢比較

  備注:本基金的資產(chǎn)配置比例為:股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的70%至80%;債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至30%。按照本系列基金基金合同的規(guī)定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期滿至今,本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。

  恒豐債券基金的凈值表現(xiàn)

  1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績基準收益率比較表

  2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準的變動比較累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢比較

  備注:本基金的資產(chǎn)配置比例為:股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的0%至20%;債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的80%至100%。經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準,本基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。

  貨幣市場基金的凈值表現(xiàn)

  1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績基準收益率比較表

  2、自基金轉(zhuǎn)變以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準的變動比較累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢比較

  備注:經(jīng)景順長城恒豐債券證券投資基金基金份額持有人大會表決通過,并于2005年7月7日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字2005[121]號文核準,景順長城恒豐債券證券投資基金以2005年7月14日為轉(zhuǎn)變基準日轉(zhuǎn)變成為景順長城貨幣市場證券投資基金。

  動力平衡基金的凈值表現(xiàn)

  1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績基準收益率比較表

  2、自基金合同生效以來基金份額凈值變動情況及與同期業(yè)績比較基準的變動比較累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢比較

  備注:本基金的資產(chǎn)配置比例為:股票投資的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至80%;債券投資和現(xiàn)金的比例為基金資產(chǎn)凈值的20%至80%。按照本系列基金基金合同的規(guī)定,本基金自2003年10月24日合同生效日起至2004年1月23日為建倉期。建倉期滿至今,本基金投資組合均達到上述投資組合比例的要求。

  十三、基金費用與稅收

  本系列基金下各基金發(fā)生的費用單獨計算和計提,分別支付。本章中第(一)節(jié)至第(四)節(jié)的內(nèi)容適用于優(yōu)選股票基金和動力平衡基金,第(二)節(jié)第3點、第(三)節(jié)至第(六)節(jié)的內(nèi)容適用于貨幣市場基金。

  (一)與基金運作有關(guān)的費用

  1、基金費用的種類

  (1)基金管理人的管理費;

  (2)基金托管人的托管費;

  (3)基金證券交易費用;

  (4)基金的信息披露費用;

  (5)基金份額持有人大會費用;

  (6)基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費;

  (7)銷售服務(wù)費,具體計提辦法按中國證監(jiān)會的規(guī)定執(zhí)行;

  (8)按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。

  本系列基金共同承擔(dān)的基金費用按照1/n的比例由各基金分攤。(n = 本系列基金所包含的基金的數(shù)目。)除各基金個別清算外、單獨公告及其他由管理人依公允的原則決定經(jīng)托管人認可的只涉及某基金所產(chǎn)生的費用由該基金獨自承擔(dān)外,其他基金費用均為本款所稱之本系列基金共同承擔(dān)的費用。

  2、與基金運作有關(guān)的費用的費率、計提方法、計提標準、收取方式和使用方式

  (1)基金管理人的管理費

  基金管理人的管理費,在通常情況下,按前一日的各基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的管理年費,計算方法如下:

  H=E×年管理費率÷當年天數(shù)

  H:為每日應(yīng)計提的基金管理費;

  E:為前一日基金資產(chǎn)凈值。

  各基金管理費率如下:

  基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從各基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

  (2)基金托管人的托管費

  基金托管人的托管費,在通常情況下,按前一日的各基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的托管年費,計算方法如下:

  H=E×年托管費率÷當年天數(shù)

  H:為每日應(yīng)支付的基金托管費;

  E:為前一日的基金資產(chǎn)凈值。

  各基金托管費率如下:

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。

  (3)基金首次發(fā)行中所發(fā)生的律師費和會計師費等費用自基金發(fā)行費用中列支,不另從基金財產(chǎn)中支付,與基金有關(guān)的法定信息披露費按有關(guān)規(guī)定列支;若本系列基金發(fā)行失敗,發(fā)行費用由基金管理人承擔(dān)。基金合同生效后的各項費用按有關(guān)規(guī)定列支。

  (4)上述1、基金費用第3-8項費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費用實際支出金額,由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。

  3、不列入基金費用的項目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或本系列基金財產(chǎn)的損失,以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

  4、基金管理費和基金托管費的調(diào)整

  基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理費和托管費,此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會通過。

  (二)與基金銷售有關(guān)的費用

  1、基金申購費用

  (1)基金申購可適用以下費率:

  M表示申購金額。

  (2)計算公式

  本系列基金采用金額申購方法,計算公式如下:

  申購費用 = 申購金額×申購費率

  申購份額 = (申購金額-申購費用)/T日基金份額凈值

  2、贖回費

  (1)適用費率:

  注:就贖回費而言,1年指365天,2年指730天。

  (2)計算公式

  贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值

  贖回費用=贖回總額×贖回費率

  (3)本系列基金贖回費75%歸注冊登記費用,25%歸基金所有,作為對其他持有人的補償。

  3、轉(zhuǎn)換費用

  由貨幣市場基金向景順長城優(yōu)選股票基金、景順長城動力平衡基金轉(zhuǎn)換時,轉(zhuǎn)換費率參見下表。

  由景順長城優(yōu)選股票基金、景順長城動力平衡基金向貨幣市場基金轉(zhuǎn)換時,轉(zhuǎn)換費率為0,僅收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費。

  由景順長城優(yōu)選股票基金、景順長城動力平衡基金轉(zhuǎn)換形成的貨幣市場基金份額再向上述基金轉(zhuǎn)換時,轉(zhuǎn)換費率為0。

  鑒于原恒豐債券基金與景系列開放式證券投資基金旗下另兩只基金之間免收轉(zhuǎn)換費,由恒豐債券基金轉(zhuǎn)變而來的貨幣市場基金基金份額首次向景順長城優(yōu)選股票基金、景順長城動力平衡基金申請轉(zhuǎn)換時,仍然免收轉(zhuǎn)換費。

  贖回補差費的25%計入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)。

  優(yōu)選股票基金和動力平衡基金之間免費轉(zhuǎn)換。

  (三)其他費用

  本系列基金運作和銷售過程中發(fā)生的其他費用,以及因故與本系列基金有關(guān)的其他費用,將依照國家法律法規(guī)的規(guī)定,予以收取和使用。

  (四)本系列基金運作過程中的各類納稅主體,依照國家法律法規(guī)的規(guī)定,履行納稅義務(wù)。

  (五)貨幣市場基金費用的種類

  1、基金管理人的管理費;

  2、基金托管人的托管費;

  3、銷售服務(wù)費;

  4、基金證券交易費用;

  5、基金的信息披露費用;

  6、基金份額持有人大會費用;

  7、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費和律師費;

  8、按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其它費用。

  (六)貨幣市場基金費用計提方法、計提標準和支付方式

  1、基金管理費

  貨幣市場基金管理費年費率為0.33%,在通常情況下,按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的管理年費率,計算方法如下:

  H=E×年管理費率÷當年天數(shù)

  H:為每日應(yīng)計提的基金管理費;

  E:為前一日基金資產(chǎn)凈值。

  基金管理人的管理費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

  2、基金托管費

  貨幣市場基金托管費年費率為0.10%,在通常情況下,按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的托管年費率,計算方法如下:

  H=E×年托管費率÷當年天數(shù)

  H:為每日應(yīng)支付的基金托管費;

  E:為前一日的基金資產(chǎn)凈值。

  基金托管費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。

  3、銷售服務(wù)費

  貨幣市場基金的銷售服務(wù)費用于該基金的市場推廣、銷售、服務(wù)等各項費用,由基金管理人代收并分配給相關(guān)服務(wù)機構(gòu)。在通常情況下,按前一日的基金資產(chǎn)凈值乘以相應(yīng)的銷售服務(wù)年費率,計算方法如下:

  H=E×年銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù)

  H:為每日應(yīng)支付的銷售服務(wù)費;

  E:為前一日的基金資產(chǎn)凈值。

  基金銷售服務(wù)費每日計算,逐日累計至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前兩個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。

  銷售服務(wù)費率為0.25%。基金管理人可以根據(jù)市場狀況和本基金的具體情況調(diào)低貨幣市場基金的銷售服務(wù)費率。基金管理人必須在開始調(diào)整之日的3個工作日之前至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案。

  4、基金首次發(fā)行中所發(fā)生的律師費、會計師費及與基金有關(guān)的法定信息披露費等費用自基金發(fā)行費用中列支,不另從基金財產(chǎn)中支付;若基金發(fā)行失敗,發(fā)行費用由基金管理人承擔(dān)。基金合同生效后的各項費用按有關(guān)規(guī)定列支。

  5、上述(五)貨幣市場基金費用第4-8項費用,除上款規(guī)定的費用外,由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定,按費用實際支出金額,從基金財產(chǎn)中支付。

  十四、對招募說明書更新部分的說明

  本基金管理人根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求,結(jié)合本基金管理人對本系列基金實施的投資管理活動,對基金的原招募說明書進行了更新,主要更新的內(nèi)容如下:

  1、根據(jù)中國證監(jiān)會2005年7月7日證監(jiān)基金字2005[121]號核準文件,在“二、釋義”、“六、基金的申購、贖回”、“七、基金的轉(zhuǎn)換”、“九、基金的投資”、“十三、基金財產(chǎn)估值”、“十四、基金收益與分配”、“十五、基金費用和稅收”、“十七、基金的信息披露”等部分刪除了恒豐債券基金的相關(guān)內(nèi)容,并增加了貨幣市場基金的相關(guān)內(nèi)容。

  2、在“三、基金管理人(三)主要人員情況”部分,根據(jù)董事會決議和相關(guān)公告,更新了董事、監(jiān)事、其他高級管理人員信息。

  3、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人的相關(guān)信息。

  4、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分,根據(jù)本期間公告的內(nèi)容,增加了2個代銷機構(gòu):廣發(fā)證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。

  5、更新了“十一、基金的業(yè)績”及“九、基金的投資”部分里的基金投資組合報告。優(yōu)選股票基金和動力平衡基金投資組合報告的數(shù)據(jù)更新至2005年9月30日,恒豐債券基金投資組合報告的數(shù)據(jù)更新至2005年7月14日(基金轉(zhuǎn)變基準日),并相應(yīng)增加了貨幣市場基金截至2005年9月30日的投資組合報告。

  6、在“二十四、其他應(yīng)披露事項”里增加近期發(fā)布與本系列基金有關(guān)的公告目錄,數(shù)據(jù)更新至2005年10月26日。

  景順長城基金管理有限公司

  2005年12月8日


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