申萬巴黎新動力基金開放贖回業務公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月07日 02:34 上海證券報網絡版

　　申萬巴黎新動力股票型證券投資基金(以下稱“本基金”，基金代碼：［310328］)基金合同已于2005年11月10日起正式生效，本基金已于2005年11月21日起開始辦理申購業務。根據《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金基金合同》和《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金招募說明書》的有關規定，本基金將從2005年12月12日起開始辦理贖回業務。現將有關事項公告如下：

　　一、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為申萬巴黎基金管理有限公司，過戶登記人為申萬巴黎基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行。

　　2、本公告僅對本基金開放贖回有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年9月17日《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站或相關代銷機構查閱《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金基金合同》和《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金招募說明書》等相關資料。

　　二、銷售機構

　　1、直銷機構：

　　申萬巴黎基金管理有限公司直銷中心：地址：上海市淮海中路300號，香港新世界大廈40層；郵編：200021；咨詢電話：＋86-2163353535；傳真：＋86-2163353879。

　　2、代銷機構：

　　中國工商銀行、申銀萬國證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、光大證券股份有限公司。

　　3、上述銷售機構或網點的地址和聯系方式等有關信息，請見各機構的業務公告。

　　4、基金管理人將適時增加或調整直銷機構和代銷機構，并及時公告。

　　三、贖回業務辦理時間

　　本基金辦理贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日。業務辦理時間為每個基金開放日的9：30-15：00。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

　　四、贖回的原則和數額限制

　　1、贖回以份額申請。

　　2、贖回的最低份額為1，000份基金份額，基金賬戶中基金份額不足1，000份的，應一次性贖回。

　　3、基金管理人在不損害基金持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整，最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　五、贖回費率

　　根據本基金招募說明書所披露的信息，贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定如下：

　　六、基金份額凈值公告

　　本基金管理人已從2005年11月21日起通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　本基金管理人在深交所行情發布系統揭示本基金份額資產凈值，揭示簡稱為“新動力”，代碼為“163103”。

　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　申萬巴黎基金管理有限公司

　　二OO五年十二月七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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