招商優(yōu)質成長基金(LOF)上市交易有關事項的通知

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 09:16 深圳證券交易所

　　各會員單位：

　　為做好招商優(yōu)質成長股票型證券投資基金的上市工作，現(xiàn)就有關事項通知如下：

　　1.招商優(yōu)質成長股票型證券投資基金(證券簡稱：招商成長，證券編碼：161706)2005年12月9日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤

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參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，漲跌幅限制仍為10%。

　　2.招商優(yōu)質成長股票型證券投資基金(證券簡稱：招商成長，證券編碼：161706)2005年12月9日開始通過我所交易系統(tǒng)申報基金份額的申購、贖回。

　　(1)會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。申購以金額申報，申報單位為一元人民幣；贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。當日申購、贖回申報在交易時間內可撤單。

　　(2)基金份額申購資金交收期為T+2日，贖回資金交收期為T+3日。(T日為申購贖回的申報日)

　　(3)下列50家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：國泰君安證券、國信證券、招商證券、中信證券、海通證券、聯(lián)合證券、申銀萬國證券、長江證券、渤海證券、華泰證券、中信萬通證券、東吳證券、

長城證券、光大證券、南京證券、上海證券、東莞證券、中原證券、東海證券、中銀國際證券、廣發(fā)證券、銀河證券、北京證券、湘財證券、西部證券、恒泰證券、國盛證券、金信證券、江南證券、天和證券、興業(yè)證券、平安證券、華西證券、西南證券、山西證券、齊魯證券、世紀證券、廣州證券、華安證券、國元證券、東方證券、東北證券、新時代證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、民生證券、國都證券、國聯(lián)證券、財富證券、宏源證券、國海證券。

　　代理場內申購贖回業(yè)務的會員單位如有增減和變更，可在深交所網(wǎng)站查詢。

　　3.根據(jù)招商基金管理有限公司申請，本所同意招商優(yōu)質成長

股票型證券投資基金自上市首日起在本所行情發(fā)布系統(tǒng)揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經(jīng)基金托管人復核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的實時參考凈值(未經(jīng)基金托管人復核)在行情系統(tǒng)“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　特此通知

　　深圳證券交易所

　　二〇〇五年十二月六日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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