大成貨幣市場證券投資基金收益支付公告

　　大成貨幣(資訊 凈值 論壇)市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")基金合同已于2005 年6月3日正式生效，根據(jù)《大成貨幣市場證券投資基金基金合同》、《大成貨幣市場證券投資基金招募說明書》的約定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于2005 年11月30日對本基金自2005年10月31日至2005年11月29日的累計收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年11月30日將投資者所擁有的自2005年10月31日至2005年11月29日的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日收益分配前所持有的基金份額＊當(dāng)日基金收益/當(dāng)日基金資產(chǎn)總份額(按截位法保留到分)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年11月30日

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2005年11月30日

　　3、本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2005年12月1日

　　三、收益支付對象

　　收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2005年11月30日直接計入其基金賬戶，2005 年12月1日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字［2002］128 號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅；

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1.根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字［2005］41號)第十款的規(guī)定"當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益"。投資者于11月30日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入大成貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權(quán)益；投資者于11月30日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出大成貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權(quán)益；

　　2.若投資者于2005年11月30日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付；

　　3.本基金投資者的累計收益定于每月末集中支付并按1 元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：0755-83183388-6868，010-85633388 轉(zhuǎn)6868，021-53599588 轉(zhuǎn)＃號鍵。

　　3.本基金代銷機(jī)構(gòu)：光大銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、聯(lián)合證券、光大證券、銀河證券、廣東證券、申銀萬國證券、海通證券、招商證券、國泰君安證券、華夏證券、中銀國際證券、國信證券、平安證券、廣發(fā)證券、世紀(jì)證券、山西證券、興業(yè)證券、長江證券、金元證券、東海證券。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2005 年11月29日