交銀施羅德精選基金開放場外贖回業務公告

　　根據《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)等有關規定，交銀施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2005年11月29日開始辦理日常場外贖回業務(基金代碼：前端519688，后端519689)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)，基金托管人為中國農業銀行，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　2、本公告僅對本基金開放日常場外贖回的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年8月23日《中國證券報》、2005年8月24日《上海證券報》、2005年8月25日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

　　3、為確保投資者能夠及時收到對帳單，請投資者注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶機構更正相關資料。

　　4、有關本基金開放日常場外贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、銷售機構

　　投資者可以通過本公司的直銷機構、中國農業銀行和各場外代銷機構辦理基金日常場外贖回業務。

　　(一)直銷機構：

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市交通銀行(資訊 行情 論壇)大廈二層(裙)

　　辦公地址：上海市銀城中路188號交銀金融大廈

　　法定代表人：謝紅兵

　　電話：021-61055023

　　傳真：021-61055054

　　聯系人：彭婭

　　客戶服務熱線：021-61055000

　　公司網站：www.jysld.com或www.bocomschroder.com

　　(二)場外代銷機構

　　(1)中國農業銀行

　　注冊地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　辦公地址：北京市海淀區復興路甲23號

　　法定代表人：楊明生

　　聯系電話：(010)68297268

　　傳真：(010)68297268

　　聯系人：蔣浩

　　客戶服務統一咨詢電話：95599

　　公司網站：www.abchina.com

　　(2)交通銀行

　　注冊地址：上海市仙霞路18號

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：021-58781234

　　傳真：021-58408842

　　客服電話：95559

　　聯系人：王瑋

　　網址：www.bankcomm.com

　　(3)光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15樓

　　辦公地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔14樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-68816000

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：021-68816000

　　網址：www.ebscn.com

　　(4)申銀萬國(資訊 行情 論壇)證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：謝平

　　電話：021-54033888

　　聯系人：黃維琳

　　客戶服務電話：021-962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(5)國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　聯系人：芮敏棋

　　電話：021-62580818

　　傳真：021-62569400

　　客戶服務電話：400-8888-666

　　公司網站：www.gtja.com

　　(6)中信建投證券有限責任公司(原華夏證券股份有限公司)

　　注冊地址：北京市東城區新中街68號

　　辦公地址：北京市東城區朝內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：010-65188899

　　傳真：010-65182261

　　聯系人：魏明

　　客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)

　　公司網站：www.csc108.com

　　(7)聯合證券有限責任公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　辦公地址：深圳市羅湖區深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、24、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　聯系人：范雪玲

　　客戶服務電話：400-8888-555，0755-25125666

　　公司網站：www.lhzq.com.cn

　　(8)海通證券股份有限公司

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53858553

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：400-8888-001，021-962503

　　公司網站：www.htsec.com.cn

　　(9)廣發證券股份有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　電話：020-87555888-875

　　傳真：020-87557987

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(10)興業證券股份有限公司

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：(021)68419974

　　公司網站：www.xyzq.com.cn

　　(11)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈38-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：黃健

　　網址：www.newone.com.cn

　　(12)中國銀河證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568613；010-66568587

　　傳真：010-66568536

　　聯系人：趙榮春、郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(三)本基金通過上海證券交易所交易系統的場內贖回業務，請參照《交銀施羅德精選股票證券投資基金開放場內申購、贖回業務公告》。

　　(四)基金管理人有權適時增加或調整代銷機構，并及時公告，敬請投資者留意。

　　(五)未開設銷售網點地區的投資者，以及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可以登錄本公司網站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或撥打本公司客戶服務中心電話021-61055000進行查詢。

　　二、本基金日常贖回業務安排

　　(一)贖回業務辦理時間

　　本基金辦理日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停贖回時除外)。業務辦理時間為每個基金開放日的9：30-15：00。

　　若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體業務辦理時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。

　　(二)贖回的數額限制

　　本基金按照份額進行贖回。場外贖回時，每次贖回申請不得低于500份基金份額。同時贖回份額必須是整數份額。

　　基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足500份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余基金份額一次性全部贖回。

　　(三)贖回費率

　　贖回費用由贖回人承擔，贖回費中25%歸入基金財產，其余部分用于支付本基金的注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。

　　本基金的場外贖回費率如下：

　　(注：1年指365天)

　　(四)贖回金額的計算

　　贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以當日基金份額為基準計算的贖回價格，贖回金額單位為“元”，計算結果保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。

　　(1)如果投資者在申購(認購)時選擇交納前端申購(認購)費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回費用＝贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率

　　贖回金額＝贖回份額×T日基金份額凈值-贖回費用

　　例1：某投資者贖回持有期未滿1年的基金份額1萬份，對應的贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金份額凈值是1.2100元，則其贖回費用和可得到的贖回金額為：

　　贖回費用＝10000×1.2100×0.5%＝60.50元

　　贖回金額＝10000×1.2100-60.50＝12039.50元

　　即：該投資者贖回1萬份基金份額，假設贖回當日基金份額凈值是1.2100元，則其可得到的贖回金額為12039.50元。

　　(2)如果投資者在申購(認購)時選擇交納后端申購(認購)費用，則贖回金額的計算方法如下：

　　贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值

　　后端申購(認購)費用＝贖回份額×申購(認購)日基金份額凈值×后端申購(認購)費率

　　贖回費用＝贖回總額×贖回費率

　　贖回金額＝贖回總額-后端申購(認購)費用-贖回費用

　　例2：假定某投資者贖回1萬份持有不足1年的后端收費基金份額，對應的贖回費率為0.5%，對應的后端申購費率為1.8%。假設贖回當日基金份額凈值是1.2100元，申購時的基金份額凈值為1.0100元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回總額＝10000×1.2100＝12100元

　　后端申購費用＝10000×1.01×1.8%＝181.80元

　　贖回費用＝12100×0.5%＝60.50元

　　贖回金額＝12100-181.80-60.50＝11857.70元

　　即：該投資者贖回1萬份基金份額，假設申購時的基金份額凈值為1.0100元，贖回當日基金份額凈值是1.2100元，則其可得到的贖回金額為11857.70元。

　　(五)贖回數額限制和費率的調整

　　基金管理人可以根據法律法規及《基金合同》的規定調整本基金的贖回數額限制和贖回費率，并應在調整實施前三個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　三、基金份額凈值公告

　　從2005年10月19日起，本公司已通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本公司的客戶服務電話、本公司網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　2005年11月24日