交銀施羅德精選基金開放場內申購贖回業務公告

　　根據《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業務辦理規則(試行)》、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中登公司”)《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業務實施細則》、《交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)、《交銀施羅德精選股票證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“《招募說明書》”)等有關規定，經本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字［2005］85號文同意，交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)管理的交銀

施羅德精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2005年11月29日起通過上海證券交易所開放式基金銷售系統(以下簡稱“上證所場內系統”)辦理申購和贖回業務(基金代碼：519688)。現將有關事項公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為交銀施羅德基金管理有限公司，基金托管人為中國農業銀行，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

　　2、本基金場外申購開通時間為2005年10月19日，場外贖回開通時間為2005年11月29日。

　　3、本公告僅對本基金前端收費基金開通在上證所場內系統進行申購、贖回業務的有關事項予以說明，后端收費基金暫不開通上證所場內申購、贖回業務。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2005年8月23日《中國證券報》、2005年8月24日《上海證券報》、2005年8月25日《證券時報》上的《招募說明書》。投資者亦可通過本公司網站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或相關代銷機構查閱《基金合同》和《招募說明書》等相關資料。

　　4、為確保投資者能夠及時收到對帳單，請投資者注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶機構更正相關資料。

　　5、有關本基金開放日常場內申購、贖回的具體規定若有變化，本公司將另行公告。

　　一、場內代銷機構指由中國證監會核準的具有開放式基金代銷資格，并經上證所和中登公司認可的上證所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”，名單詳見上證所網站，www.sse.com.cn)，自本基金開通上證所場內系統辦理申購、贖回之日起，投資者可在上述機構通過上證所場內系統辦理申購、贖回業務。

　　二、持有中登公司上海分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者，可通過以上場內代銷機構，在上證所交易時間內辦理本基金的申購、贖回業務。

　　三、本基金場內申購、贖回的基金代碼為519688，其對應的申購、贖回的基金簡稱為“交銀精選”。

　　四、投資者可以在上證所場內系統和場外系統(指上證所以外本公司及代銷機構的開放式基金柜臺銷售系統)之間進行本基金的跨市場轉托管。轉托管的代碼為522688，簡稱為“交銀JXZT”。

　　五、設置分紅方式

　　本基金分紅方式有兩種，分別為紅利轉投和現金分紅。投資者應該在本基金分紅公告規定的期限內，設置分紅方式。設置分紅方式的代碼為523688，其對應的簡稱分別為“交銀JXFH”。如果投資者未設置分紅方式，則默認為現金分紅。

　　六、場內申購、贖回的數額限制

　　1、場內申購時，每筆申購的最低金額為1，000元，同時每筆申購必須是100元的整數倍，并且單筆申購最高不超過99，999，900元。

　　2、場內贖回時，贖回的最低份額為500份基金份額，同時贖回份額必須是整數份額，并且單筆贖回最高不超過99，999，999份額。

　　基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致贖回后在銷售機構(網點)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足500份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余基金份額一次性全部贖回。

　　七、場內申購、贖回的有關費率

　　投資者通過上證所場內系統申購本基金的費率和通過場外系統申購本基金的前端收費模式收取費率一致。投資者通過上證所場內系統贖回本基金的費率和場外系統贖回費率一致。

　　1、投資者通過上證所場內系統申購本基金，按申購金額采用比例費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。具體費率如下：

　　投資者選擇紅利自動再投資所轉成的份額不收取申購費用。

　　2、贖回費用由贖回人承擔，贖回費中25%歸入基金財產，其余部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。贖回費保留到小數點后兩位，第三位四舍五入。

　　本基金的贖回費率如下：

　　(注：1年指365天。)

　　基金管理人可以根據法律法規及《基金合同》的規定調整本基金的申購、贖回有關費率，并應在調整實施前三個工作日在至少一種中國證監會指定媒體上公告。

　　八、基金份額凈值公告

　　從2005年10月19日起，本公司已通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本公司的客戶服務電話、本公司網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。

　　風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　交銀施羅德基金管理有限公司

　　2005年11月24日