德盛精選股票證券投資基金份額發(fā)售公告(3)

　　二　發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定

　　(一)發(fā)售方式

　　投資者通過(guò)直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，采用“金額認(rèn)購(gòu)”的方式。

　　(二)認(rèn)購(gòu)

　　1.認(rèn)購(gòu)方式

　　本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。

　　2.認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　本基金提供兩種認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的支付模式。投資者可以選擇前端收費(fèi)模式，即在認(rèn)購(gòu)時(shí)支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)用；也可以選擇后端收費(fèi)模式，即在贖回時(shí)才支付相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，該費(fèi)用隨基金份額的持有時(shí)間遞減。

　　投資者選擇交納前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用時(shí)，按認(rèn)購(gòu)金額采用比例費(fèi)率，具體費(fèi)率如下：

　　投資者選擇交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用時(shí)，按認(rèn)購(gòu)金額采用比例費(fèi)率，費(fèi)率按持有時(shí)間遞減，具體費(fèi)率如下(其中1年按365天計(jì)算)：

　　3.認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算：

　　a.前端收費(fèi)模式

　　如果投資者選擇交納前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：

　　認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

　　凈認(rèn)購(gòu)金額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息)-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　認(rèn)購(gòu)份額數(shù)＝凈認(rèn)購(gòu)金額／基金份額面值

　　認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　b.后端收費(fèi)模式

　　如果投資者選擇交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，則認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：

　　認(rèn)購(gòu)份額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息)／基金份額面值

　　認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。

　　例一：某投資者投資5，000元認(rèn)購(gòu)德盛精選

　　前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝5000x1.2%＝60元

　　凈認(rèn)購(gòu)金額＝5000＋2-60＝4942元

　　認(rèn)購(gòu)份額＝4942／1＝4942份

　　即投資者投資5，000元認(rèn)購(gòu)德盛精選股票證券投資基金，如果選擇交納前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，可得到4942份基金份額。

　　例二：某投資者投資5，000元認(rèn)購(gòu)德盛精選股票證券投資基金，認(rèn)購(gòu)利息為2元，如果其選擇交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：

　　認(rèn)購(gòu)份額＝(5，000＋2)／1.00＝5，002份

　　即投資者投資5，000元認(rèn)購(gòu)德盛精選股票證券投資基金，如果選擇交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，可得到5，002份基金份額，但其在贖回時(shí)需根據(jù)其持有時(shí)間按對(duì)應(yīng)的后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)率交納后端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。

　　4.在華夏銀行等各代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為1000　元人民幣(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))，追加最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1000　元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))。

　　5.在本基金管理人直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)購(gòu)，首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10　萬(wàn)元人民幣(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))　，追加最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣1000　元(含認(rèn)購(gòu)費(fèi))。

　　6.投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一旦被受理，即不得撤銷(xiāo)。