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中信紅利精選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2005】171號文批準(zhǔn)，于2005年10月21日起向社會公開募集。截至2005年11月15日，基金募集工作已順利結(jié)束。本基金招募說明書載明募集上限為5億份，因募集截止當(dāng)日投資者認(rèn)購踴躍，為滿足投資者需求，本基金注冊登記人對有效認(rèn)購申請予以全部確認(rèn)，因此經(jīng)安永華明會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，此次發(fā)行的凈銷售額為543,486,644.15元人民幣(發(fā)行后期比較集中)，認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共 92,393.31元人民幣。上述資金已于2005年11月17日全
額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的中信紅利精選股票基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為7378戶，按照每份基金份額1.00元人民幣計(jì)算，募集期間含本息共募集543,579,037.46份基金份額。
本基金于2005年11 月 17日獲中國證監(jiān)會書面確認(rèn),基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《中信紅利精選股票證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,中信紅利精選股票證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件, 2005年11 月 17日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本管理人承擔(dān)。
基金持有人可在本基金合同生效之日起2個(gè)工作日后，到辦理開戶及認(rèn)購的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話010-82251898和本基金管理人網(wǎng)站www.citicfunds.com查詢交易確認(rèn)狀況。
本基金管理人將自基金成立之日后15 個(gè)工作日內(nèi)向所有本基金持有人寄送《開放式基金對賬單》。請本基金持有人注意確認(rèn)開戶時(shí)填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、通訊地址及郵政編碼等)，若有差錯(cuò)或發(fā)生變動,請及時(shí)到原開戶機(jī)構(gòu)或通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話010-82251898和本管理人網(wǎng)站www.citicfunds.com變更相關(guān)資料。
特此公告。
中信基金管理有限責(zé)任公司
2005年11月19日
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